财务工作方案范文(汇总49篇)

财务工作方案范文 第1篇

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌幼儿园。

二、认真抓好常规工作

(一)财务工作：

1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。

4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年xx月xx日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。

6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。

三、抓住重点力求创新

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。

2、结合新的办学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

四、财务工作安排

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，xx元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。

五、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。

7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。

财务工作方案范文 第2篇

组织做好成本费用标准定额的制定和完善工作，进一步提高预算编制的科学性；通过重点控制易受外部价格因素影响、标准不确定、数量波动较大、易受主观因素影响的费用，将成本费用控制在合理的水平上；做好预算执行分析与评价工作，切实落实预算管理责任，强化预算硬约束；积极实施预算管理软件，为预算管理上水平搭建先进的信息平台。

二、严格规范国有资产管理，推动企业资产管理上水平。

认真执行国有资产管理制度，切实做到依法依规操作，严格落实省级公司国有资产管理职责；盘活存量资产，提高企业资产使用管理效率；以行业资产管理软件实施为契机，切实强化资产动态管理，提升资产管理效率；通过强化对多元化企业财务状况分析、积极参与多元化企业管理审计、落实多元化企业重大事项报告制度、推进多元化经营管理评价工作，加强对所属多元化经营企业的监管，促进多元化企业规范运作、效益提升。

三、强化内控制度建设，全面提升财务监管工作水平。

继续健全完善企业内部财务制度体系，为各项管理工作的有效开展提供坚实的制度保障；严格执行企业资金内控制度，积极实施行业资金监管软件，进一步提升资金监管水平。

四、做精做细会计核算，为企业决策提供应有的财务信息支撑。

继续在“细”上下功夫，从基础数据录入过程开始细分，为会计核算信息的.多口径归集与汇总创造良好条件，提高财务信息查询、提取效率；从以往单纯使用财务软件完成日常核算的状况，向深入挖掘财务软件功能，加强数据分析，为企业经营管理决策提供有针对性、翔实的数据参考方向转变。

五、以提升综合素质为保证，提高财会队伍的履职水平。

认真查找在基础管理、体制机制和思想作风等方面存在的突出问题，加强财务人员职业道德教育，切实抓好财务管理自身规范，提升财会人员的职业道德水平；结合新情况新问题，深入基层开展调查研究工作，提出有针对性的管理建议，提升财会人员分析、解决实际问题的能力；加强业务交流，不断提高财会人员综合素质；继续深入开展财务知识培训工作，不断提高财会队伍职业素养。

财务工作方案范文 第3篇

在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。

1. 多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识

2. 多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。

在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正。

关于财务的工作计划怎么写5篇

在财务的个人工作心得怎么写

2022年企业财务的工作总结怎么写 企业财务的工作总结范文

公司财务的工作计划怎样写

超市个人工作计划怎么写7篇

财务工作方案范文 第4篇

今年3至4月，为加强农村财务管理，促进农村社会和谐与稳定，增强农村党风廉政建设，进一步规范全县村级财务管理，认真贯彻落实县委、县政府《__县村级财务管理办法》（__发[2014]9号）文件精神，由县委、县政府督查室的领导带队，我局会同财政部门，抽出业务精干人员组成两个督查组，对全县25个乡镇的农村财务管理进行抽查，对各乡镇执行《__县农村集体经济财务管理办法》的落实情况进行了全面监督检查，对每个乡镇随机抽查了2-3个村，全县共检查53个村；绝大多数乡镇出台了财务管理制度和村级财务管理实施细则，形成结合本乡镇实际统一的财务管理办法，建成了村财务公开栏，健全了财务管理制度，强化了民主监督机制。但也有少数乡镇对村级财务管理问题还没有引起足够重视，没有制定本乡镇村级财务管理实施细则，存在原始凭证不规范、资金管理不到位、存在白条随意报账、村主职干部经管现金、坐收坐支、白条抵库、招待费开支普遍较大、违规发放村干部补助、违规列支争取项目开支等违法乱纪现象。对检查中发现的问题县委、县政府督查室下达通报进行了批评，并要求存在典型问题的单位限期整改好。

在去年的基础上，今年重点针对群众反映强烈、监督乏力的村级财务管理问题，接待群众来访及上诉答复30余起，局机关对__乡__村、__乡__村、__镇的逆流水村等进行审计，各乡镇组织专门力量进行审计，上半年已完成村级财务清理审计的村33个，县局直接审计的3个，指导清理审计的25个村，查处违纪金额43万余元，应作调账处理的13万元，应返还原资金渠道的30万余元。

1、深化整改落实损害涉农利益行为。为了进一步推进坚决纠正损害涉农利益行为专项整治落实工作，上半年，根据2015年度减负工作重点，根据省委党的群众路线教育活动领导小组《关于进一步深化教育实践活动整改落实工作的通知》（__群组发[2015]2号）要求和省农民权益维护和负担监管办《关于上下联动深化损害涉农利益行为整改工作的通知》（__农维监办[2015]1号），市农民权益维护和负担监管办《关于印发“坚决纠正损害涉农利益行为专项整治联动整改工作 ”的通知》（__农维监办[2015]1号）文件要求，一是制定了《__县坚决纠正损害涉农利益行为专项整治联动整改工作方案》对各责任主体单位进行了安排和布署，并抓好整个专项整治工作也在分阶段实施。二是适时开展了2015年春季全县中小学教育收费专项督查，向县委、县政府上报了“专项督查情况汇报材料”， 到2015年5月底，对全县60多所中、小学及幼儿园2015上期的收费及贫困寄宿生补贴、贫困家庭幼儿入园补贴的发放及中餐补贴的使用情况进行了全面的督查。根据群众上访及明查暗访所掌握的情况，上半年涉负案件已立案2起，下发整改通知书整改内容12项。三是对2014年度惠农减负工作12个先进单位和先进个人在县农村工作会议上进行了表彰。

2、重点加强对惠农补贴发放的检查。进一步落实__农维监办1号文件，结合我县实际加强对整个专项整治指导、检查、协调、联络和督促，重点加强对惠农补贴发放的检查，对各类向村级组织和农民集资摊派治理；开展好惠农补贴发放备案的日常工作。重点落实好惠农补贴备案制。农民负担工作“一票否决”制，农民权益维护和负担重点监控，农民负担与补贴监督卡制及农民负担工作等制度的完善和落实。

3、认真开展“五对照五查看”。围绕落实惠农政策缩水走样，向村级组织的乱收费问题，认真整改落实。

1、__县__山生态香米专业合作社成功申报为国家农业部农民合作社国家级示范社。

2、完成了申报__县__高寒山区菌菜生产专业合作社、 __县黄土矿乡阳光养殖专业合作社及__县沙田精品水果种植专业合作社为省级示范社的申报工作。同时协助财政完成了__乡茶叶专业合作社等三个合作社为省级财政资金扶持项目的申报工作

3、我局对近五年来的农民专业合作社省级示范社建设工作进行了专项调研；取得了良好效果。

1、农村土地承包经营权确权颁证工作，目前基本完成了__镇__村的试点工作，为我县下一步全面开展这项工作打下了良好的基础。

2、认真做好农村土地承包上访调处工作，

上半年接待群众上访3余起，指导乡镇调处土地承包纠纷2起，耐心做好群众解释和劝导工作，对属于职能范围内的纠纷都逐件做了答复和调解处理。1、深入开展“三严三实”教育活动。深入学习“三严三实”指示精神，认真对照检查，并全面落实到工作当中。

2、积极搞好“三联三送五促”活动。2015年三至四月，我局深入__乡的__村、__村和__村，开展“三联三送五促”活动，局机关拿出3000多元给对口村特困户进行慰问，拿出9000元给对口村开展“三联三送五促” 工作，在群众中反映良好。

3、召开了全县农经减负工作及业务培训会议。2015年四月，我局经请示县委、县政府同意，召开了全县农经减负工作会议，对全体农经干部进行了业务培训，表彰了先进，收到了良好效果。

下半年，我局将按照上级要求，根据全年工作的布置安排，进一步查找工作中的短板和不足，围绕农经、减负等四大块工作突出重点，加强监管，健全机制，抓好落实，为全面完成上级交给的全年农经、减负工作任务而加倍努力。

1、全面完成村级财务审计工作，对重点上访多的、问题大的村财务收支审计，作出审计处理意见与结论，处理好财务遗留问题。进一步完善村级财务公开、透明制度，按时完成农村集体资产权益制度改革试点工作。

2、进一步落实《2015农民权益维护和农民负担监督管理工作要点》的文件精神，落实监管的“五项制度”，抓好长效机制建设。开展整改工作的检查、监督工作。

3、加强对农村土地承包档案的归案管理工作的指导检查。

财务工作方案范文 第5篇

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务处全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算处学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务处将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关处室和各站所的费用，实行处学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按处室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各处室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务处负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务处作为公司的'一个对外窗口处室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务处得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务处倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务处的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和处室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的处学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持处学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务工作方案范文 第6篇

年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。作为财务经理的我特拟订年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作方案范文 第7篇

关键词：煤炭企业；会计；核算规范；管理方案

一、煤炭企业会计核算的概述

根据相应的会计核算条例，在对企业内部的各项事物进行财务核算时都有一系列具体的核算方法作为实践指导且，从而保证企业的财务管理系统可以稳定，安全，准确，实时地正常运行。煤炭企业会计核算是保证企业稳定，持续盈利的基础，企业在其核算过程中通过会计计量，财务计算以及及时备份记录实现企业财务管理模式的透明性与真实性。通过与其他企业的财务管理模式进行比照分析我们可以看出煤炭企业的会计核算模块有着许多的不同之处，其特点表现如下：

1.分级核算。在新的社会经济形态下，煤炭企业加强合作形成集团发展模式，这就标志着集团公司与合作的企业伙伴会形成不同财务核算规范与标准。

2.企业单位会计核算工作需要分区。煤炭的工作模式与普通的企业不同，其成本支出不是如普通企业那样一次资金转出就可以保证项目任务所需。煤炭企业的生产成本水平不是固定的，因其生产过程中一般生产材料都是陆续输入地下作业区，阶段性的工程完结之后还需要做好剩余材料的回收与统计任务，以便后续工程的材料补用与购买，同时材料的收购还受到工作区域的影响，当地下工作位置变更时，生产成本也随之增加或减少，因而，煤炭企业的隶属单位会计核算工作需要分区。

3.煤炭企业需要核算地下不同工作模块的财务支出。煤炭企业的成本核算包含地下工作不同模块的成本需求的总和，如机器需求，环境要求等，这些模块的成本核算完成才能形成目标成本。

二、煤炭企业会计核算发展与现状

我国煤炭企业能够长期持续稳定发展离不开政府的大力扶持，其在政府经济预算模块占据极大的比例，意味着我国煤炭企业的发展现状并不理想，存在着一些问题。目前为止，我国煤炭企业具有煤炭产量供不应求，产地开发存在随意性，没有充分考虑煤炭开发的环境因素，没有形成严谨科学的项目规划，产业投资存在盲目性，市场效益低下等特点。随着社会经济的发展，我国煤炭企业的运营模式也发生了巨大转变，改变了传统煤炭销售的局面，也迎来了新的挑战与压力。随着经济全球化的深入推进，许多国外的煤炭企业开始把企业工作重点转向国内市场，这些企业本身极具产业开发优势，这在一定程度上加大了国内的煤炭企业市场经济压力。为了缓解这种市场经济压力，煤炭企业需要从自身做起，做好企业内部会计核算任务，紧紧抓牢企业的财务管理任务。

社会市场经济的变化，煤炭企业开始了财务管理模式探索的新征程。目前，国内煤炭企业的财务管理具有如下特点：煤炭企业财务管理意识淡薄。煤炭企业的财务管理步伐还处于初级探索时期，大多数企业还没有充分认识到会计核算财务管理的核心内涵，还只停留在旧有的会计记账层面。在新的社会形态下，煤炭企业需要及时的引进财务管理新技术、新思想来完善企业财务管理规范；煤炭企业需要及时调整财务调度。煤炭企业在旧有的经营模式下是以一种计划经济的原则进行资产管理，使得煤炭资产未能得到充分利用，没有形成系统的财务管理方案，有些企业的财务调度仍然沿用这种旧有思想。煤炭企业可以根据市场经济变化，进行一些财务支出调整，对煤炭企业的生产任务进行规范；煤炭企业的运营支出不均衡。煤炭企业内部存在的资金分配制度中，煤炭的生产线支出占据极大的比重，企业的财务管理支出相对较低。煤炭企业分为多个运营模块，其中财务管理模块占据极重要的版块。企业需要加大资金投入，建立健全企业的综合财务管理信息系统，充分利用该系统信息传递的便捷优势，及时进行企业的财务信息汇总与分析工作，从而认识到企业的产业控制信息的变化，煤炭企业的市场经济变化，煤炭企业的产业优势等综合信息，煤炭企业根据这些综合因素进行资产分配与经济策略调整。

根据市场经济变化，煤炭企业的财务管理模式也取得了一些结论性成就。会计核算改进方案如下：

煤炭企业总结市场经验进行了财务管理转型改革，形成了财务管理权限分层严控的管理模式。煤炭企业的财务管理体系转向了财务管理与财务决策相结合的模式。企业根据相应的会计核算规范设置了财务管理账号来完善财务管理工作。同时在进行市场扩展时，提前做好煤炭项目的资产投入预测与后期市场效果的分析工作。根据企业发展需要，企业还进行了其他经济领域的市场研究任务；煤炭企业规模需要及时扩展。市场经济的变化导致一些煤炭企业可能面临覆灭的局面，具有一定规模的煤炭企业需要结合自身的发展形势进行企业并购结构调整，为未来的企业良好发展打下坚实基础；煤炭企业加强国际经济交流合作，学习新式的财务管理方法。经济全球化的发展趋势，有些外企在巩固国内煤炭企业的财务管理有效方案的同时，还加强了与国外的大企业展开了财务核算交流合作工作，开辟了新的经济市场，完善了财务管理系统的缺陷。

三、煤炭企业会计核算工作方案研究

财务工作方案范文 第8篇

一、财务工作目标与计划：

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;

2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收;

3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排;

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

二、其他工作目标与计划

1、申报20xx年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的`会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划

2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定

3、美国公司营业执照的联络申领;

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;

5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;

6、根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。

三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：

1、发票项目

1)招待费：抓紧销售收入的之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

财务工作方案范文 第9篇

2010年和2013年所有物资采购事项均纳入本次专项治理范围。

二、方法步骤

（一）自查自纠阶段（2013年7月至2013年8月）

各单位要及时进行梳理，认真组织本单位开展自查，确保自查不走过场。自查的主要内容是本单位近两年物资采购流程和制度的建立及落实情况，包括：零星物资是否按规定流程进行采购，大宗物资采购是否成立领导小组，是否坚持集体决策，是否遵循公开、公平、公正原则，是否按相关法律规定实行招标，采购工作是否执行采购计划和采购预算，采购过程中的验收、决策是否符合财务管理规定等。自查过程中发现的问题要及时纠正并上报，要边自查边完善物资代购制度。

（二）检查阶段（2013年9月至2013年10月）

在自查自纠阶段基础上，各区_要抽调业务骨干，对单位进行检查，检查的主要对象是近两年发生了大宗物资采购的部门和企事业单位，以及自查自纠措施不得力、工作走过场的单位。区局专项治理工作领导小组将对各单位自查工作进展情况进行抽查，实地了解物资采购流程和管理现状，并组织座谈和交流，及时总结物资采购管理先进经验。

（三）建章立制度、总结提高阶段（2013年11月）

各单位要针对目前物资采购流程和制度中存在的问题，及时梳理，深入分析问题产生的原因，提出切实可行的整改意见。特别是针对大宊物资设备采购提出系统性管理意见，进一步健全完善集中采购制度、招投标制度、采购计划审核等各项制度，确保物资采购工作在制度约束下规范运行和操作。通过本次专项治理，要对现有的采购制度进行总结完善，不断提高粮食系统物资采购制度化、科学化、规范化水平。在完善零星物资采购制度的同时要重点建立健全大宗物资采购管理办法，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。

三、工作要求

（一）细化治理措施。各单位要对照实施方案，细化检查内容，重点检查国有粮食企业大宗物资设备采购，对采购计划的制定，招标、开标、评标、定标，合同签订，物资进企业检验、复检、入库，资金结算等过程进行全面检查。

财务工作方案范文 第10篇

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;20xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

在20xx年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的.需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

财务工作方案范文 第11篇

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳妥发展而做出更大的贡献。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的`规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交负责人留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

财务工作方案范文 第12篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员在领导的正确带领下制定了20xx年工作计划：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的`分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

总之，20xx年的任务更重，压力更大，我们财务人员需要将压力转为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务工作方案范文 第13篇

一、物业管理单位履行消防安全职责过程中存在的主要问题

(一)多数物业管理单位消防法律意识观念不强

在日常的消防管理工作中，不能认真贯彻落实《_消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关规定和要求，对法律法规明确的消防安全职责了解不多。《_消防法》第十四条，《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》第十条，都明确规定了物业管理单位的各项消防安全职责。然而，一些物业管理单位对此知之甚少，甚至根本不懂法、不守法，有法不依，违法不究，造成了工作上的盲目性和被动性，直接或间接地纵容了各类火灾隐患的滋生和生长。

(二)一些物业管理人员消防业务素质不高

在平时在履行消防检查时发现：个别物业管理单位聘用的管理人员缺乏相应的消防专业技术知识，学历层次、专业技术偏低，安全意识差。大部分小区消防控制室的值班制度流于形式，有些单位仅满足于有人在岗，而值班人员对消防控制中心的各种消防设备的运行及日常的防火巡查情况却不甚了解，值班人员对消防设施运行的正常与否毫不关心，对消防控制中心自动报警系统发出的声响不闻不问。有的值班人员能够发现问题，但不会解决问题，更有甚者直接关闭了之。一些单位消防器材无人管理，内部消防设施、器材被盗现象严重，应急照明、疏散指示标志损坏突出，消防设施器材长期处于缺损状态。一些单位与开发商、业主相互推诿、扯皮、推卸职责，缺少协调配合，导致旧的火灾隐患久拖不改，新的火灾隐患又迭出不穷，久而久之，大部分消防设施的功效特别是联动功能大打折扣，大大降低了消防设施的完整性、可靠性，致使投资上百万的消防设施形同虚设，无法发挥应有的功能。

(三)大部分物业单位消防安全管理职责不明

物业管理公司作为市场经济条件下的产物，其最终目标是服务于与业主的各项合同约定，也就是说，其只对合同约定的内容负责。而目前普遍情况是物业管理单位在与业主的交接过程中有很多单位和业主对消防设施的管理没有明细的合同约定，致使物业公司对消防设施要不要管理、如何管理、管理到什么程度均不明确，而大部分业主特别是住宅小区业主也基本不关心除电梯运行及环境卫生等以外的公共设施的管理，导致部分消防设施不能时刻处于工作状态，或有故障而不能及时得到恢复，影响了设施的工作效能；

(四)物业对部分消防安全意识淡薄的业主缺乏管理

部分业主往往只注重自己居住、工作场所的小环境，而缺少对建筑、小区整体安全的考虑，借着装修之名，肆意扩大装修面积，擅自改变建筑物使用性质，擅自增加夹层扩大防火分区，改变建筑结构、楼梯形式，封堵排烟口、强占圈围疏散走道等，而物业单位为追求经济利益，害怕得罪业主，未尽到劝阻和管理责任，在本单位无力解决的情况下未及时与相关职能部门沟通，妥善处理相关时宜，而只是认为我不是执法部门根本管不了这些事情，从而放任发展，增加建筑的火灾危险性和火灾负荷，造成了大量的“先天性”的火灾隐患；

(五)物业管理单位准入缺少消防必要条件

物业管理企业，是指依法设立、具有独立法人资格，从事物业管理服务活动的企业。虽然建设房管部门在核发资质证书时对物业管理公司>！房地产开发企业派生出来，虽具有独立的法人资格，但依附受制于房地产开发商，建设和管理不分的体制严重制约了物业管理单位的工作开展；

(六)消防设施日常维修资金得不到有效保障

由于业主多且分散，在公共场地的使用、车辆的停放、物业公司的服务质量等方面业主与物业之间很容易引起矛盾，造成双方产生不信任和纠纷的情形，加上传统的“主仆”观念影响，物业管理处于被动弱势地位，导致物业管理费用不能及时收取。同时现有法律对建筑大修理基金的收取、保管、使用等方面的规定，要求维修基金的使用由售房单位或受托的物业管理企业作为实施单位，提出年度使用计划及分项目维修经费预算报告书，经业主委员会审核，房地产行政管理部门审批后方可将维修基

金分批拨付实施单位，其操作程序复杂，很少有物业单位有决心和耐心去申请和使用这笔经费，致使包括消防设施在内的公共设施维护保养经费的使用得不到有效保障。(七)消防安全管理未纳入委托管理的正常范畴

在日常的监督执法过程中，笔者遇到这样的情况，由于与业主之间存在尖锐的矛盾，有些物业管理单位未通过任何移交手续擅自撤离小区，致使小区的日常管理全面瘫痪，而小区的业主委员会随即聘请了新的物业单位进行日常管理。而消防部门进入该小区进行监督抽查时，往往注重对物业管理单位的管理与监督，但由于原物业单位未将建筑主体的审验情况及消防设施的相关维护资料移交给业主委员会，而业主委员会也没有把消防安全管理纳入委托物业单位管理范围，则新物业管理单位就不应承担相应的法律责任，而消防部门只能把责任落实到业主委员会。但业主委员会是由所有业主选举产生的非法人临时组织，不具备法律责任承担能力，这就极大地增加了小区火灾隐患的整改难度，大大加大了消防部门的工作量。

二、解决当前物业管理中消防安全职责不落实问题的对策

(一)进一步明确和完善相关法律规定

政府相关部门应根据目前物业管理的现状，加紧制定完善相关法律法规，进一步明确业主委员会的职责，完善组织机构，确保业主委员会人员的相对稳定。规范业主、业主委员会与物业管理单位之间处置问题的程序，明确合同约定中消防安全管理的具体内容，规定每幢建筑(或小区)聘请物业管理公司应通过竞标形式进行，严禁单产权多使用建筑或多产权建筑开发公司委托下属物业管理单位管理。把建筑消防设施的委托管理作为业主聘请物业公司管理的先决条件，确保消防设施有人管理，明确物业管理单位的接管时间并完善建筑消防设施移交的手续；

(二)提高物业公司的准入门槛

建设房管部门在核发资质证书时，应明确规定物业管理单位必须配备一定数量的消防专业技术人员，并把通过消防专业培训且取得相应的消防资格证书作为核发物业管理单位资质证书的前置条件。同时要建章立制，制定消防部门与建设房管等部门之间的信息通报制度，及时掌握物业管理单位的相关信息，把物业公司拥有消防专业人员的数量、消防管理能力的强弱及履行消防安全职责情况纳入物业管理单位资质申领、等级评定的范畴，提高物业管理单位消防安全意识和管理水平；

(三)加强对物业公司消防工作的指导

区级政府应将街道、社区范围内的物管单位纳入街道、社区及公安派出所的考核管理范围，定期保量的对辖区内居民住宅区的管理单位进行消防监督检查，把加强对物业公司的管理作为今后消防管理的一项经常性工作，并把物业管理单位纳入日常监督管理的视线，把规范物业管理单位履行消防安全职责作为加强各类建筑、小区消防工作的基础内容，同时，物业单位要主动地与街道、社区及公安派出所建立联动机制，一旦发现小区内出现违章违法行为，物业单位应及时报告街道、社区及公安派出所，切实将一些隐患扼杀在襁褓之中。同时，相关职能部门也要加大执法力度，对存在火灾隐患久拖未改的物管单位及个人应依法严肃处理，从严处罚；

(四)加大消防教育培训力度

切实加强对物管单位负责人及相关管理人员进行消防安全培训。街道安全办要具体抓好摸底、统计汇总工作，督促落实，防止漏报漏训。通过培训，使物业管理人员增强消防安全观念，切实学懂学透《_消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律、法规，进一步明确各项消防安全职责，树立起消防安全责任主体意识。管理人员要做到会报警、会组织人员疏散、会组织扑救初起火灾。力争使物管单位消防管理工作水平、岗位人员素质有所提高。

财务工作方案范文 第14篇

一、上半年主要工作完成情况

(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;

2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

3、根据财政部有关要求，对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。

4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。

5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

会计委派工作：

1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。

2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。

(二)其他各项管理工作。

1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。

2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。

3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于20xx年2月报废了部分器材万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。

4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。

二、上半年主要工作体会和存在问题

(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。

初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。

(二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提高。

坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。

(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。

核算中心成立以来，通过不断加强会计基础工作规范化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加精心。因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题，归纳起来主要如下几点：1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比较明显。经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致。2、预算编制与支出控制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步规范。专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准，专项预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在很大的不确定性，随意使用专项的.现象依然存在。3、不够重视用款计划申报程序，各处室各单位对用款计划申报不是很严谨，计划性不强，多次出现过需要使用专项经费时国库指标不足的现象，延误付款时间。4、开支随意性大，特别是招待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。5、公务卡使用不规范。从近几年公务卡执行的效果看不是很理想，特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员多次提出要按照规定执行的建议，但效果甚微。6、对政府采购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了一定难度。

以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。

(四)对加强财务工作的几点建议。

1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决。

2、重视预算专项资金使用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。

3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。

三、下半年工作安排要点

下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制20xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

财务工作方案范文 第15篇

XX年年度村级财务管理规范化试点工作总结

村级财务问题历来是农村工作中的热点、焦点、难点问题。财务管理工作中稍微混乱或者失误，就有可能引发农民群众上访，严重影响到农村社会的稳定。因此，为进一步规范村级财务管理，逐步提高村级财务管理水平，根据市局《关于做好XX年年农村经营管理工作的意见》（*市农管〔XX年〕1号）的要求，我局在全县范围内积极组织开展了村级财务管理规范化建设试点示范工作，取得了一定成效。现将工作情况总结如下：

一、 基本情况

我县每个乡镇选择一个财务基础好、财会人员素质高的村作为村级财务管理规范化建设试点示范村，其中**镇**村、**镇**村、**镇**村为重点示范村。

二、 工作措施

1、加强领导，制定方案。开展村级财务管理规范化建设试点示范工作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风廉政建设的一项重要举措。我局从维护农村社会稳定的大局出发，把村级财务管理规范化建设试点示范工作列入了农经工作的重要议事日程，制定并印发了《**县村级财务管理规范化试点示范工作方案》，确保了村级财务管理规范化建设试点示范工作的有序开展。各乡镇根据试点工作方案精神，认真挑选试点示范村，并结合当地实际切实抓好工作落实。

2、组织培训，确保质量。财务管理是一项政策性强、业务要求高的工作。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作质量，我局组织乡镇财会辅导员、试点村会计或报账员、试点村出纳、试点村民主理财小组成员参加培训，宣传巩固政策，学习财经制度，提高业务素质，加强纪律约束。通过培训，有效地促进了村级财务管理规范化建设试点示范工作效果。

3、指导督促，落实工作。方案再好，关键还在于抓好工作落实。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作落到实处，我局组织督查组定期不定期下到乡村开展工作督查与指导，督促工作进度，强化工作责任，增强工作效果。

4、强化监督，完善制度。做好一时的工作并不难，难就难在能否长期坚持下去。要确保工作质量的长期稳定，必须加强财务的日常审核与审计监督，同时健全完善相关制度，让制度管人，用制度理财。为此，我局一方面及时督促做好村级财务民主理财监督工作，逐步扩大农村财务审计面和加强农村财务审计力度；另一方面指导试点村完善《村级财务预决算制度》、《村级财务收支票据管理制度》、《村级财务开支审批制度》、《村级资产台账制度》、《村级财务公开制度》、《村民民主理财制度》等项制度。

5、规范票据，严格管理。鉴于村级财务收入票据杂乱难以控制财源，白条列支现象非常严重的事实，我局下发文件，严格要求村级财务收入统一使用市减负办监制的专用收款收据，白条列支行为分5年纠正，力争到2012年规范性支出票据比例达到95％以上。

三、工作成效

通过村级财务管理规范化建设试点示范，推动了村级财务管理相关制度的进一步健全、完善和落实，带动了村级账务处理的及时、规范与完整，促进了村级财务公开的经常化、制度化和有效化，增强了村民民主理财的实质性、责任感与监督力，保障了村级集体资产的安全、稳定与保值、增值，维护了农民群众的合法权益，减少了因村级财务问题引发的群众上访案件。

四、存在的主要问题

1、村级财会队伍不够稳定。由于村级财会人员存在临时调换和换届选举后另外任用或者落选的可能性、随意性和动荡性，队伍稳定性较差，很难确保村级财会人员的专业素质和综合素质长期稳定在一个较高水平的层次上，这在很大程度上限制了村级财务管理规范化建设试点示范面的扩大、示范带动效果的提高和村级财务管理工作水平的可持续发展。

2、村级财务公开不够规范。一是公开的时间上有时不及时；二是公开的内容有时不全面；三是公开的数据有时欠真实准确；四是有时回避群众关心的重点问题，公开时避重就轻。

3、村民民主理财制度落实不够到位。一是对村级财务活动的监督有时受到限制；二是否决村级不合理开支有时难以执行；三是受托查阅审核村级财务账目有时被加以约束；四是民主理财小组成员行使监督权有时夹杂着个人好恶与私心杂念。

4、村级报刊征订与招待费用较难控制。村级报刊征订虽然没有明显的摊派现象，但实质上存在隐性压力，迫使村级报刊征订费用严重突破限额。村级“零招待”制度很难落实到位，一是监督力度不够；二是有关规定与农村工作实际情况不太吻合，执行上有难度；三是思想认识不到位，不配合、不遵守、不履行职责。

四、下一步工作打算

1、保持队伍的相对稳定，保障村级财会人员整体素质的不断巩固与提高。队伍的稳定是确保工作质量的前提条件。尽管当前推行村级换届选举，但总体原则上仍然要维持村级财会队伍的相对稳定：一要选拨任用德才兼备、诚实稳重、群众口碑好的同志从事村级财会工作或民主理财工作；二要经过县乡农经部门的专业培训，并通过考试考核合格后持证上岗；三要报乡镇农经部门审核、县农经站审批后，才可以正式任用和调换村级财会人员或民主理财小组成员；四要积极争取乡镇党委、政府对县乡农经部门审核、审批权限的支持；五要培养村级财会人员或民主理财小组成员的自学精神，激发他们的进取心，增强责任心，树立荣誉感；六要奖罚分明，鼓舞先进，鞭策落后。共2页,当前第1页1

2、规范村级财务公开。一是做到全面、真实、准确、及时、重点公开；二是经常听取群众意见，拓展财务公开内容；三是加强财务公开监督，严格责任追究。

3、落实民主理财责任。一是严格挑选民主理财成员；二是强化培训指导；三是明确责任；四是保障权限；五是公开监督成效。

4、严格执行村级报刊征订限额制。不管任何理由，凡报刊征订费用超过当地规定限额标准的，一律严肃追究村党政主要负责人的党纪、政纪责任，超支费用由审批人个人承担。

5、增强“零招待”制度的可操作性。一是加强干部职工的廉政教育，提升他们的思想境界；二是结合农村实际修订制度的相关条款，使之更切合实际更具操作性；三是加强督促检查，严肃追究不按制度办事人员的党纪、政纪、经济责任。

财务工作方案范文 第16篇

一、认真完成各项工作

1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、工作中存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、20__年工作计划

严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总经验，建立健全良好的工作机制。

财务工作方案范文 第17篇

一、上半年工作完成情况

1、规范财务成本核算，严格控制成本费用

根据年初召开的《年科技馆经济工作会议》要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。

2、组织人员培训，提高团队工作能力

上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。

3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础

以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

二、下半年工作计划

（一）制定岗位职责，完善业务操作规程，加强各项制度落实

1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。

2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。

3、对其他部室的用款加强监督核算。对各部室产生的各项费用进行核算，为科技馆节省每一笔支出，从一角一元做起。

4、在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，防止出现操作方式多样化。

（二）规范经费使用，做好各项常规工作，完善财务信息系统化建设

1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作，方便查询，提高效率；完善内部报表制度，为决策提供科学依据。

2、做好会计档案的清理、保存、移交工作，确保会计档案的完整性、真实性及有效性。

3、做好财务基础性工作，确保全馆工作的正常运转，规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。

4、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

财务工作方案范文 第18篇

一、6月份工作总结：

20__年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

（一）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：

1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有432种物资，占总数的；盘盈物资有2307种，占总数的；盘亏物资有697种，占总数的。盘盈物资中有323种（占总数的）物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。

3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的`部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。

蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达

万元，其中：入库发生额24笔，金额万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个（件），金额万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20__年2月7日到20__年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个（件），金额万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。

4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。

段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额万元，付方发生额107笔，金额万元。

6、姚毅梅本月采购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元；食堂物品（含菜）数量达十多种，金额万元；其他物品数量达十多种，金额元。完成了公司需要购买的物品。

7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

8、李彦如正在核实20__年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作?

9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。

11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工

作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。

15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。

16、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。

（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务

1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。

2、6月10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。

3、根据白总的安排，对聚丰物流20__年1-6月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。

4、根据公司金政字[20__]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知》要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。

5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。

6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。

二、7月份工作计划

1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察）

3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库的明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）

4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）

5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的26日）。（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查）

7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报）

9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必须由采购经手人与经销商协商支付，物资采购的价格不变。（此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核）

10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务工作方案范文 第19篇

1. 带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短营销人员与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导

2. 做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

3. 做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

财务工作方案范文 第20篇

一、指导思想：

2010年学校后勤工作要深入贯彻落实科学发展观，坚持“为教学服务、为师生服务”的原则，以人为本，保护学校师生安全，管理好学校财物。营造一个安全，和谐的育人环境。

二、工作计划、措施、要求：

（一）做好后期职工的思想工作，加强管理。

1．明确分工，明确岗位职责，责任到人，按质按量完成本职工作。

2．按时上班，不迟到不早退，不串岗不脱岗。

3．同事之间要团结互助，部门之间加强协作，有事要互相帮忙。绝对服从学校任何工作安排。

4、后勤人员要按时参加学校的政治学习，用科学发展观武装思想头脑，识大体、顾大局，不断提高政治思想修养。

（二）抓好学校安全工作、维护师生人身及财物安全。

安全工作是学校工作的重中之重。我们将安全工作列入学校重要议事日程，常抓不懈，警钟长鸣。

1、校园安全：

（1）加强带班领导的巡查工作：

带班领导要做到五查：上学查看学生仪容仪表规范，放学查看学生安全分流通过马路，三查学生迟到情况，四查延长自习情况，五查校园安全情况。

（2）管好校门。

护校人员要严格执行学校的要求，严把校门关：做好外来人员来访的登记工作。除上级教育、行政部门的车辆外，其他车辆一律不得进入校园。

（3）做好安全隐患的排查工作。

对安全隐患要做到天天查，尤其是用电线路、电线、用电箱、走廊、围栏等。要经常巡查，发现隐患及时汇报并及时整改。将安全隐患扼杀在萌芽状态。每次排查要做好登记，每星期总务主任汇总检查数据。提交校务会议。

2、加大传染病的防控力度。传染病严重威胁师生身心健康，影响教育教学工作的顺利开展。尤其是对h1n1甲型流感的防控工作要做好长期性、复杂性的预防工作，不能麻痹大意，掉以轻心。

（三）加强财务工作和常规工作

1．严格执行“一费制”精神和农村义务教育免费精神。杜绝借各种原因的乱收费。

2．坚持“收支两条线”制度，账目做到日清月结，做好“开源节流”。严格控制开支和审批“一支笔”制度，做到民主管理、民主参与、民主监督，增强财务管理的透明度。

3.学校后勤对每周被破坏的水、电、暖、以及基础设施要及时汇报并及时维修，并做好登记和考核，一并纳入班主任绩效工资考核。

4.强化校产管理。充分发挥固有资产的功能作用，做好物尽其用。进一步明确校产管理职责，做到责任到班、到室、到人。坚持损毁照价赔偿原则，对学校各项设施设备定期检查、保养，延长使用寿命，提高使用效率。

5.进一步加强对水电的管理。既不浪费水电资源，又能确保供应，做到人走灯熄，不发生长流水现象，故障能及时排除。

6.必须定期或不定期对校舍、供电设备等设施进行排

查，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

7.积极配合德育处做好校园文化建设。

三、继续做好安全校舍的改造工程

2010年，根据上级有关部门的指示和规划，我校概算总投资约450万元进行校安工程建设和改造。拆除原逸夫实验楼3850平米，在原址重建3000平方米实验楼。

1.做好2010年逸夫实验楼重建期间施工安全暨功能室实验器材周转安置的工作方案。

2.做好学校安全施工的各项准备工作。

3.加强实验室财产的管理，做好周转预案，确保国家财产不流失。

财务工作方案范文 第21篇

一、指导思想

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面，财务部门工作计划。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增x万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增x元，每月均增加x万元。

2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的.x%。

3、全年完成业务总收入x万元，占应收款x%。

4、实现净利润x万元。

5、委托银行扣款成功率达x%。

三、工作措施

1、捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。

面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全划，是我在春节休假期间，学习了多方面的知识，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请领导批评指正。

财务工作方案范文 第22篇

为加强公司安全生产管理，认真贯彻执行国家、上级主管部门有关安全生产的法律、法规、标准及其他要求，落实公司各项安全生产规章制度，保证公司的安全生产方针和目标的顺利实现。结合本部门实际情况，制定如下安全工作计划：

一．20xx年安全目标管理计划：

1.死亡事故为零；

2.重大事故为零；

3.事故隐患整改率100%；

4．各项安全教育率100%；

5.资金使用安全率100%；

6.按时完成公司布置的各项安全工作任务。

二．工作要点

1.财务部配合公司其他部门，坚持对生产各环节的.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。

2.严格执行公司安全生产规章制度，按规定提取安全投入经费，保证安全生产的日常开支。

3.严格按照财产物资管理制度的规定，保证公司各项财产物资的安全完整；保证货币资金的安全。

4．保证财务票据，资料，凭证，帐薄等会计资料的安全完整。5.督促本部门人员遵守公司安全生产规章制度。

财务工作方案范文 第23篇

新的一年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作

做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。

6、增强学校财务收支的透明度

每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上作财务工作报告，接受全体教职工的监督。

财务工作方案范文 第24篇

新生入学接待工作方案20xx(一)为保证20xx级新生顺利报到、缴费、注册，特制定本方案。

一、报到时间：20xx年3月3日-5日。

报到地点：xxxxx大学罗汉营校区(贵阳市罗汉营路14号)。

实施单位：成人高等教育分院、院综合办公室、罗汉营校区管理服务中心。

主要工作：新生接待、缴费、报到、注册，教学安排。

二、组织机构

学院成立新生报到工作领导小组，人员组成如下：

组 长：xxxxx

副组长：xxxxx

成 员：xxxxx

领导小组全面负责20xx级新生报到工作。下设综合协调组、收费组、接待报到组、信息核对组、服务保障组。

三、各小组工作职责

1、综合协调组

组长:张 琦

成员:徐秋平

主要工作职责：负责学生报到期间的协调工作。

2、收费组(收费地点：综合楼二楼217办公室)

组长:曹芳敏

成员：校财务处、银行工作人员。

主要工作职责：

①负责协调安排财务处、银行工作人员，在新生集中报到期间收费事宜。

②负责新生收费、收费系统数据处理及现金的入库等工作。

③告知已缴费学生到公寓楼108室购教材。

3、接待报到组(工作地点：综合楼一楼服务大厅)

组长:朱恒毅 廖乐中

成员:龙珍霓 徐晓敏 吴秋霞 刘可君 宋_ 陈江 李玥璨

主要工作职责：

①打印各专业新生报到名单;引导未收到录取通知书的考生到综合楼305办公室领取录取通知书;解答考生提出的相关问题;落实教材供应相关工作。

②收取学生相片及专科以上(含专科)毕业证书复印件，负责准备报到注册用的各种表格及需发放给学生的相关资料，回收新生入学报到单。

③负责与校区服务中心协调新生报到期间的用电、场地、停车及中午就餐等关事宜;负责报到用横幅及报到流程的印制、悬挂、张贴等。

④负责处理报到期间出现的各种应急情况。

5、信息核对组(工作地点：综合楼三楼305办公室)

组长：郭义平

成员：于磊 田德丽

主要工作职责：

①发放被退回的录取通知书，指导学生填写新生入学报到单，引导学生按报到流程报到。

②受理学生转专业(形式)申请并办理手续，打印转专业(形式)名单并加盖录取专用章交财务更改收费标准;协助信息更改后的考生缴费。

③向校财务处报送20xx级新生录取数据，协调落实数据导入收费系统。

6、服务保障组(罗汉营校区管理服务中心办公室)

组长：XXXX

成员：XXXXXXXXX

①负责指挥协调报到学生车辆的停放。

②保障用电和中午工作人员用餐。

③维护正常的报到秩序。

四、要求

1、严格劳动纪律，服从领导小组统一管理和调配，坚守岗位，尽职尽责。

2、各组要明确责任，抓好落实，20xx年3月1日前完成各项迎新准备工作。

3、各部门和相关人员要按时到位，接待学生耐心细致、诚恳、热情、周到;对情绪激动的学生要善于做好解释、疏导，切忌与学生发生任何形式的争吵和冲突，不得擅自对学生作出任何不负责任的表态和承诺。

新生入学接待工作方案20xx(二)迎新工作是学院给新生上的第一课，也是社会各界通过迎新工作了解我院的重要窗口和宣传学院的良好时机，事关学院改革、发展、稳定的大局，为了更好地做好xxxx年的迎新工作，文明、有序、热情、周到地完成新生接待工作，根据学院安排，xxxx级中高职新生入学接待时间为中职8月2627日，高职新生入学接待时间为8月31日9月1日。现根据学院新生入学实际制定如下实施方案：

一、组织领导

学院成立xxxx级学生入学接待工作领导小组，统筹负责有关组织、协调工作：

组长：xxxxx

副组长：xxxxx

成员：xxxxx

各系、部也要成立相应的新生入学工作领导小组，由书记、主任负责。

二、时间安排

(一)中职

8月26日上午8点-27日下午17点，入学接待，由中专部按照录取专业分配到班主任。

8月27日下午16：00开始移交由军训大队负责开展军训工作，军训期间班主任必须跟班管理。

(二)高职生

8月31日上午8点-9月1日下午20点，入学接待，辅导员按照录取专业分班， 9月1日下午16点开始移交由军训大队负责开展军训工作，军训期间辅导员必须跟班管理。

三、新生报到各项相关工作安排

新生入学接待工作由党委副书记栗少伟总协调，办公室、学生处、计财处、教务处、总务处等相关部门及各系、部具体组织实施。

1、学生处负责迎新协调工作，具体做好迎新期间合作企业业务活动的审批;负责新生招生录取咨询及专业调整、新生学籍注册工作。牵头组织新生接待工作，设置迎新咨询台和各单位接待点;与计财处共同负责家庭经济困难学生通过绿色通道入学的审批工作、国家助学相关政策咨询及生源地助学贷款手续接受工作;负责做好提前或者延期报到学生的接待工作;负责开学典礼暨学生入学教育军训动员大会组织协调工作。

保卫科负责做好新生宿舍的分配，切实保障学生正常入住;负责报到期间校园治安秩序管理，特别是要做好迎新现场秩序维护和安全保卫工作;负责安排迎新车辆校内行车路线及停车地点，及时清理乱停乱放车辆，疏通道路;监督、检查、指导各有关单位迎新期间的安全保卫工作。

2、院团委负责迎新期间宣传报道工作，营造良好的迎新氛围，安排院学生会干部12人进行接站工作，具体名单交实训部图书馆。做好后续学生活动的策划、组织实施工作。

3、实训部、图书馆负责在银川火车站、南北汽车站设立新生接待点，统筹做好迎新车辆的调度工作;负责为新生入学报到提供咨询和志愿者服务。火车站志愿者3人，汽车站志愿者5人，跟车志愿者4名。图书馆负责做好新生教材发放工作。

4、计财处负责新生学费、住宿费、代收费等相关费用收取。负责家庭经济困难学生通过绿色通道入学的审批登记工作。

5、总务处负责协调供应商做好床上用品的发售;保障迎新场所的照明、设备用电;保障新生接待工作人员就餐用水;保持校园环境卫生清洁，保障水电供应;负责学生饭卡充值及发放工作;负责做好迎新期间医疗服务工作，加强卫生防疫、卫生安全知识的宣传工作;负责做好新生体检工作。

6、教务处负责新生教学准备工作和新生学号编排工作;为各系协调开展入学教育的教室。

7、各系部负责制定本单位新生报到接待和入学教育工作方案，落实迎新工作负责人及工作人员。负责接待新生报到、注册;负责新生宿舍安置;负责接受新生纸质档案和党团关系，做好新生信息采集;负责收取《学生及家庭情况调查表》，做好绿色通道的初审工作;配合学生处落实好新生入学教育及军训工作;负责组织新生进行《新生调查问卷》并于9月底报送学生处。

四、工作要求

(一)新生入学接待工作是体现学院管理水平，展示学院校容校貌、校风学风，展现学院形象和扩大学院影响的重要窗口。机关各部门、各系、部务必高度重视，周密部署、精心安排，指定专人负责，制定工作实施方案，协调好工作进程和时间安排，确保新生入学接待各项工作顺利进行。

(二)各系部辅导员班主任要从新生入学接待开始，及时了解新生基本情况，掌握新生思想动态，帮助新生解决实际困难，配合院系做好新生接待及入学教育工作。

财务工作方案范文 第25篇

严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

学校档案是学校在教育教学、党政管理和其他各项活动中直接形成的，具有保存价值的文字、图表、实物、声像等各种形式与载体的文件材料的总和，是维护真实面貌的历史记录，是学校工作的有机组成部分，也是科学管理学校的重要基础。学校配备非全职档案管理人员，制订档案工作目标管理实施计划，确保在今年档案管理工作顺利完成。

搞好文化建设，打造高质量的文化品位。设计不同的橱窗、板报，张贴鼓励性的名人名言内容，营造良好的学习氛围。

1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

进一步加强人事管理。完成教师分类管理，明确各类教师的教学、科研和社会工作量。制定新的职称评审办法。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

逐步添置、增设卫生设备。医务室的设备、器械要逐步达到国家教委颁布的中学卫生室器械与设备的Ⅲ档配备标准，发挥医务室作用，更好的为师生服务，保证学生能喝到热开水，确保肠道传染病不在我校流行。

强化周边治安防范措施。邀请公安、社区介绍社会及校园周边治安形势，严防不法分子渗入和破坏。对师生校内外重大突发事件，及时求助公安机关支持，妥善加以处理。

4、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长签字后方能验收。

遵循学校总体工作思路，通过建设和加强后勤管理制度，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作积极性，建立良好的后勤管理秩序。坚持“以人为本，服务育人”的思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供强有力的后勤保障。

6、配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

7、加强成本控制。目前公司的生产经营还很粗放，员工成本观念不强，各个方面的浪费现象还很普遍。例如：停工待料的浪费、搬运的浪费、加工过程本身的浪费、库存的浪费、制造次品的浪费、生产过剩的浪费、重工的浪费，消耗品的浪费，我们必须学会精打细算，让花出去的每一分钱都产生其应有的价值，在这方面，我们公司还有很长的路要走。企业成本管理成为提升财务管理的重要领域之一。

8、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

9、完成领导临时交办的其他工作。

加强宿舍安全管理。学校宿舍由德育处和管理人员进行管理，严格执行学生宿舍的值班、防火、防盗等安全制度。宿舍内所有物品必须按规定有序摆放，严禁私接线路和擅自使用大功率用电器，严禁将个人用电设备(充电器、取暖设备等)带到床铺上使用，严禁使用明火，禁止留宿他人，禁止两人同睡一张床铺，禁止在双层床铺进行学生、娱乐和其它游戏活动。睡上铺的，睡觉前必须做好防护保护，冬季应防止垫褥太厚使护栏失去保护效果而发生伤害事故。

找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。

总之，在新的学期里，我校将尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

加强儿童午睡管理，培养幼儿衣、裤放在指定地点，坚持巡视幼儿午睡情况，纠正不良睡姿和习惯，保证儿童午睡质量。

财务工作方案范文 第26篇

为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，为了使步伐的加快不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。工作计划可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。新的一年财务工作计划：

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识

今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的'规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。

五、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

六、财务工作计划

为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务工作方案范文 第27篇

财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20__年工作重点和20__年工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。

目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、20__年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：

一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

20__年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20__年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与20__年__月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保20__年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、20__年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。

这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境。利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力。通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。

缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、20__年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。

对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20__年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。

一是控制借款的资金额度。

二是控制借款占用时间。

三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务。宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力。经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

财务工作方案范文 第28篇

财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。

二、对项目部的资金有偿使用管理：

分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息计算。

1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80％为基数，乘以％利率。每月计息,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。

2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以％的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。

3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以％的利率计息。由分公司倒划给项目部。

三、支付各种款项的措施：

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。

四、“备用金”管理办法

根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：

1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。

2、“备用金”借用限额：

（1）分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额高xx元。

（2）项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额高xx元。

（3）机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额高xx元。

3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格控制人员范围，

4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。

财务工作方案范文 第29篇

今年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20__年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

一、做好正常出纳核算工作

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作

同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事件的应急工作

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则

秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

六、完成领导临时交办的其他工作

财务工作方案范文 第30篇

一、财务检查指导思想

以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。

二、财务检查范围

公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。

三、财务检查方法

财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况3-5人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。

四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）

1、应对金融危机资金管理措施及风险情况；

2、资金收支预算的编制及执行情况；

3、应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况；

4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行；

5、与建设方（业主）签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整；

6、财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改；

7、有关重大事项报告制度【中化二建办字（20xx）12号文】的执行情况；

8、固定资产管理情况；

9、由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的.检查事项。

财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。

财务工作方案范文 第31篇

一、上半年工作的基本情况

(一)认真贯彻《农村土地承包法》，继续做好稳定和完善农村土地承包经营制度工作。

今年上半年全县共签订非平均承包合同29份，合同的鉴证率、到户率达到了100%。全县继续开展了农村土地流转调查摸底、登记、备案，流转合同的签订、鉴证工作。同时，建立健全了土地流转管理制度，规范了土地流转程序，妥善化解了土地流转纠纷。全县共签订了土地流转合同45份，流转面积309亩，涉及农户50户。

(二)强化监督，村级财务审计质量明显提高

今年上半年，全县共审计完成62个行政村的农村财务及村级补助资金的审计工作，审计资金总额为11492万元，查出违法违纪金额108万元。对审计查出的问题依法进行了纠正和处理并建立标准农村审计档案62个。同时，认真做好农民负担专项审计工作。审计完成了15个涉农站、办、所、校的农民负担专项审计，审计资金总额136万元。对审计查出的问题及时进行了处理和纠正，防止了农民负担反弹，促进了农村和谐发展。

(三)完善制度，村级财务公开日趋规范

我们在年初制定并下发了《××朝_自治县二00九年农村财务公开工作方案》。各乡镇按照县局的工作部署，结合当地农村实际情况，制定了相应的财务公开工作方案。全县77个行政村在财务公开工作中都按照实际、实用、实效的原则，设立了固定的财务公开栏、意见箱。各村对于经常性财务收支等项目都按月或按季进行了公开，对于常规性的村级财务管理半年公开一次，对重大事项及时进行了公开，公开率达100%。

(四)加大督查，落实政策，农民负担工作常抓不懈。

根据省、市加强减轻农民负担监督管理工作要求。年初制定了《××朝_自治县2009年农民负担监督管理工作实施意见》，并下发到各乡镇及涉农部门，明确了各部门及乡镇政府的工作职责，落实了各项工作任务。为更好的发挥监测点和义务监督员的作用，今年我们对农民负担监测点、监测点联系人、农民负担义务监督员进行了重新落实和完善。全县共建立和完善农民负担监测点24个，农民义务监督员192名。同时，实行农民负担义务监督员信函联系制度。对农民反映出的问题由主管部门进行调查和处理，并将处理结果及时反馈给农民群众。

(五)改善服务，农民专业合作经济组织发展稳步推进

截止目前，全县已有22家农民专业合作社在县工商局登记、注册，现有注册社员220人，其中农户213人。注册资本达196万元。带动农户1400余户。为推动、规范农民专业合作社的发展，根据全市农民专业合作社辅导培训计划安排，由市农委、市财政局和市工商局联合举办全市农民专业合作社培训班今年5月份在靖宇县开班。我县组织了26名农民专业合作社社长、财务管理人员及各乡镇农经人员参加了此次培训。培训过程中我们认真的学习了《农民合作社基本原理和实践》、《农民专业合作社财务管理与会计制度》、《农民专业合作社的登记与管理》等相关内容。通过培训，为我县农民专业合作社的健康有序的发展的打下了坚实的基础。

(六)精心组织，农业保险工作圆满完成

今年全县参加农业保险农户数为9630户，占全县农户总户数的89%;参保面积45667亩,占二轮土地承包面积的76%,其中:玉米参保面积23301亩;水稻参保面积3262亩;大豆参保面积19104亩。保费总额790263元，其中收取农民保费158053元。与去年相比较各项工作任务均超额完成。

二、工作中存在的问题

农村土地承包经营权流转不规范。突出表现在承包户私下流转、口头协议流转，签书面合同条款也不规范，内容过于简单，对双方权利义务及违约责任，承租土地地上物处置、有关赔偿措施等缺乏明确具体的规定。农村土地流转机制不完善。多数乡镇土地流转中介组织匮乏，土地流转的供求信息不能及时有效沟通。

三、下半年工作按排

(一)全面完成农村土地承包经营权证换证工作。

(二)认真做好农村土地承包纠纷的调解和仲裁工作

(三)抓好农村集体资产拍卖、租赁、承包金和土地补偿费的管理。

财务工作方案范文 第32篇

一、当前我国高校财务管理工作存在的主要问题

（一）财务管理意识不强，分析不够强全面

众所周知，财务管理作为高校管理的一个重要环节，其不仅与高校的教学活动有着紧密关系，更是推动高校进一步发展的关键措施。而伴随着教育改革的不断深入，传统的财务管理工作逐渐暴露出很多弊端。首先，高校中一些领导对于财务管理仍然保持着传统的观念，认为财务管理仅仅是对于高校的资金进行记录等操作，因此缺乏对于财务管理工作的重视，使得财务管理的应用并没有真正在高校的运营管理中发挥作用[1]。再加上高校领导与财务工作人员直接缺少交流，其信息传递常常断裂，这也直接造成财务管理流于形式，没有深入开展最终导致深层次问题的原因。虽然很多高校有召集专业能力较强的人才，但对于人才结构的调整不合理，未对财务人员的继续培训做好安排，而导致财务管理工作滞后。

事实上，对于高校来讲，注重的是教学水平的提升和科研成就的增加，而严重护士了对自身的内部控制，财务管理仍旧使用比较老套的方法和制度来办事，使得财务监督起不到作用。这也导致内部控制制度不能发挥应有的作用，再加上财务管理的缺失，财务管理的监督也并没有发挥作用。财务部门不受重视，财务管理人员缺乏定时定期的能力培训以素质提升机会，最终都将导致高校财务管理工作收不到成效。

（二）缺乏规范的预算管理机制

预算管理是高校财务管理中非常重要的一部分，其具有宏观的引导作用，高校在进行全面预算实施的过程中，应根据实际高校的发展战略与工作计划来进行账务收支处理，并统筹安排高校的财务活动。但一些高校对于预算管理不重视，认为预算管理的作用不大，因此缺少对其的全面实施，在编制预算的过程中，也大多只做表面工作[2]。这样的预算是经不起推敲的，一旦有数据对比势必会出现很多问题，再加上大多数的高校预算编制是根据上一年的决算来推算的，缺少必要的论证与评价，导致高校的整体发展不明确，最终使得高校发展受阻碍。

在高校的日常管理工作中，财务预算管理占据着重要的作用，要实现科学、合理的财务预算管理就应不断提升其科学化、合理化与规范化，及时解决财务预算管理中存在的问题。高校在使用经费的过程中，因缺少一个严格的监督管理机制，存在经费使用混乱的现象。尽管很多高校为此设立了专门的部门对高校的经费使用流程进行跟踪和汇报，但缺乏一定的监督管理机制和标准，监督部门缺少合理的监督标准，因此很难开展对高校经费使用的追踪。而有的高校尽管有专门的监督管理机制，但又缺乏落实和责任机制，监督管理基本流于形式，甚至还出现各个部门同流合污的现象[3]。而随着市场环境的不断变化，对于高校来说，首先就是要提高相关人员的专业素养以及综合素质。高校领导也应树立起财务预算管理意识，深刻认识到财务预算管理人员人才素质培养对于高校发展的重要作用，不断为财务管理人员创造提升专业水平和综合素质的平台，使财务预算管理人员积极的投入到自我素质的提高上去。

（三）债务过多，贷款风险较大

随着近几年高等教育的“外延式”发展，我国高等教育的扩张是造成我国高校高额负债的主要因素。这里所说的“外延式”扩张主要是指高校的扩招、合并和升级，据相关数据显示，10年前我国高等教育的招生人数不足把爱玩，而发展至今，招生人数已破700万大关，全国的大学数量也从10年前的一千多所发展到如今的2500多所[4]。在加上专科类合并为综合类，学院也合并为大学，使得高等教育逐渐变得大众化，正是因为这种超常规的发展，最终导致了教育资源严重不足，使得高校负债过多。相较于国外的高校而言，我国大部分的高校缺乏一个科学、长远的总体规划，校园建设也没有得到足够的重视，很多高校一直处于建设中，造成了严重的资源浪费。再加上教育的投入不足，高校债务过多严重影响力各地的教育事业发展。而随着高等教育扩招的脚步逐渐加快，扩招的人数也在不断增加，使得高校逐渐变成了银行的债务人。而我们要看到高校负债的这种局面是几十年累积下来的。

事实上，我们都很清楚，学校的经费长期处于捉襟见肘的情况，国家对于高校的基础建设经费投入严重不足，尽管这样，仍旧有很多高校将国家经费用在修建豪华的学校门面和表面上，这种违规使用教育经费的现象普遍存在。不仅严重的损害了学校的形象，更使得学校的资金问题越发严重，不仅不能将资金用到实处，更加重了学校的债务情况[5]。所以，高校的负债影响是非常深远的，尽管适度的负债能够利于高等教育的发展，但也会制约学校的发展，使得高校出现资不抵债的状况，最终出现经济危机，影响教学秩序。

（四）信息化程度不高，缺乏信息化管理制度

就当前高校面临的情况来讲，如何通过快速、有效的措施来降低高校的成本、解决财务管理等问题显得十分重要。但就高校的实际性质来讲，高校领导注重的是如何高校的市场竞争力和教学教育水平，而忽视了高校的财务管理信息化建设工作。一直以来，受到多种因素的影响，高校在财务管理工作上都有所欠缺，因缺乏相应的财务管理制度和较高的意识，高校相关领导认为财务管理信息化建设对于高校的发展和经营关系不大，只不过是对高校资金的一个管理，反映的仅仅是高校的开销和效益。所以导致高校存在不重视财务管理的情况。

随着信息技术的发展，高校财务管理工作的信息化建设就是近几年来各大高校的重点发展内容。而因缺少信息化、集成化的财务软件，再加上各个高校将重心放在计算机网络的建设上，而忽略了对财务管理的统一规划和反馈式控制，缺少合理的财务信息系统建设。而很多部门的数据收集仍旧采用的是人工收集的方式进行，这也给财务管理人员提出了较高的要求[6]。但事实上，财务管理的步骤相对繁琐、涉及的项目较多，如果只采用人工方式，不能保证信息的完整性和数据的完整性。

二、高校财务管理工作的优化方案

（一）提高财务管理人员的管理意识和素质

众所周知，财务管理最重要的就是人才因素，财务管理作为一个长期性、系统性涉及项目多的工作，其复杂性较高，因此对于财务管理工作人员的要求也较高。而良好的财务管理人员素质和业务能力，不仅是保障财务管理工作顺利进行的关键，更是促进高校发展的途径。伴随着教育事业的不断改革，对于高校的财务管理来说，首先要做的就是提高财务管理人员的素质和业务能力，提高领导对财务管理重要性的认识。并通过开展多样化的财务管理活动、培训讲座等方式来提高高校财务管理人员的专业水平，建立综合素质水平较高的财务管理团队。比如，在很多高校中，财务管理人员都是长期性的工作，因此可能攒在人员的计算机能力有限，对于新的财务管理软件不熟悉等问题，这就要求高校应积极开展相关能力提升的培训活动，派遣财务管理相关人员前往学习[7]。与此同时，高校还应定期对财务人员进行培训，以及时更新相关人员的知识、技能以及观念，促使其不但完善高校的财务工作。

（二）加强预算控制，提高执行能力

实际上，财务管理与财务预算之间是存在很大联系的，如果高校的财务预算工作存在问题，势必会影响财务管理工作的进行。全面预算不只是要进行局部预算，更不能进行数据编造，在具体的预算环节中，应充分将高校的资产负债、现金流量以及利润进行充分的分析和预测，并确定出科学的预算基数，并根据高校的计划任务和战略计划在基数的基础上进行合理的增减操作，最后再与高校的财务管理目标和预算管理相结合，以实现科学化的财务管理[8]。除此之外，全面预算的制定需要有力的预算执行控制，因此，在预算尚未完成之前，就需要充分考虑高校的激励机制与约束机制等，并依照高校各月的预算目标完成情况来进行下一月目标的制定和任务下达，并将预算经费目标和教职工的薪酬待遇挂钩，以促使高校相关部门的人员积极去实现目标。事实上，这种贯穿于财务管理的全面预算不仅能够促使高校的预算目标达成，更是促进全体高校成员积极工作，以促进高校可持续发展。

由上文可知，对于高校来说，要做到科学合理的内部控制制度建设才能保证财务管理工作的顺利开展。首先，科学的高校财务经济活动行为规划，是保证财务资料完整性与真实性，避免出现错误和舞弊行为的重要手段[9]。因此，我们需要继续完善高校内部控制工作，一旦发现财务工作中的问题，比如错误舞弊行为和资料的不准确等必须及时进行严肃处理，以确保高校财务资料的完整性。其次，通过加强信息沟通，使财务管理人员进一步掌握高校全局，深入了解和认识财务工作的重要性，以为高校的战略计划、任务目标提供有效、全面的信息，进而增强财务管理的内部控制效果。一方面，要通过高校的内部监督、信息沟通以及有效监督等方面来加强控制；另一方面，更要从风险评估以及控制环境等方面实现财务管理工作的有效运行。前面说到，因高校的经费来源单一，因此我们首先要做的就是按照高校资金来源对经费的支出进行操作性较强的分类管理。一方面，我们要将经费加入高校的财务部门进行统一的管理和集中核算，要坚持专款专用，避免账务混乱，对于经费的支出与使用必须严格按照审批的流程和规范来进行。另一方面，加强对于每一笔资金的预算管理，通过完善高校财务预算管理制度，依照国家的法律法规和高校的规章制度制定，更要通过总结和分析，对每一笔资金支出进行统一的制定并提出具体的预算编制要求[10]。

（三）加强经费使用管理，多渠道筹资，缓解学校负债问题

从高校自身的层面上来看，要缓解学校的债务问题，首先就必须建立起科学的财务预算制度，根据预算来支出资金，养成量入为出出的习惯。要建立严格的财务管理制度，防止学校资金一旦出现漏洞，能够有一定的应急方案。其次，制定出切实可行的还款计划，针对高校现有的债务制定其切实可行的复习计划，在不影响正常的教学资金需求的情况下，制定出合理的资金优化使用方案。而从政府监管的层面上来看，要进一步加强对高校经费的管控，改革拨款的方式，实行国库集中收付，推行政府采购等方式。一方面，要注重对公共教育经费绩效评价体系的完善，确保教育经费体系的质量[11]。另一方面，严格高校征地、基本建设与贷款机制，从源头控制住高校的负债情况，同时，高校还应进行多渠道的筹资计划，尝试民间资本进入公办高等教育。通过形成社会捐款机制，建立社会捐款基金，在一定程度上缓解学校的资金来源紧张的问题，与此同时，要进一步加大地方政府投资的积极性，予以高校一定的贴息补助，缓解学校的负债问题。

所谓动态的财务管理模式包括资产管理、负债管理以及盈余管理三部分。而随着教育事业改革的脚步不断深化，越来越多的民办高校成为很多学生选择的目标，这也在一定程度上影响了普通高校的运营和发展。而面对新的形势，高校还应不断对自身的资产监管体系进行完善，通过实施程序化、标准化以及专业化的管理模式，保障高校资产的安全有效。一方面，要根据高校的实际需求，在保障正常的教学活动开展的情况下，减少不必要资金的支出，提高固定资产的使用效率。另一方面，还应通过制定公开的材料采购制度，严格对采购全过程进行监督管理，防止有不正当的采购违法行为产生。最后，高校还应对自己现有的资产进行定期的盘点与审核，保持账目统一，避免固定资产的流失，造成损失。

（四）合理应用先进技术，促进财务管理信息化发展

随着信息技术的发展，高校的很多业务也开始向信息化的方向发展。尤其为顺应新的形势，高校应采取合理的信息技术运用到财务管理工作中去。信息技术的介入突破了传统的财务管理模式，促进高校的财务管理更加标准化与系统化，也在很大程度上提高了财务管理工作的效率。信息化的高校财务管理平台中，将高校的所有资源价格划入网络系统中，并进行统一的财务。此外，信息化的管理平台能够对高校的每一笔资金来源、支出，甚至每一个部门、每个人的经费支出都进行详细的记录和监控。高校相关财务人员也可以利用计算机财务分析软件对高校的各项财务指标与实际情况结合进行剖析，以提供强大的决策支持[12]。

财务工作方案范文 第33篇

关键词：公安消防 财务管理 问题与措施

公安消防部队的内部管理工作随着我国经济建设、社会建设的不断发展，越来越受到社会各界的广泛关注，对于公安消防部队的财务管理工作的质量及水平的重视程度也日益加深。因此如何更好的提升公安消防部队的财务管理工作质量，就成为了内部管理工作的重要研究课题。财务管理工作水平的提升也是提升公安消防部门社会服务水平的重要基础和保障。

一、公安消防部队财务管理现状分析

公安消防部队的财务管理工作由于种种历史原因的影响，在管理过程中存在着许多现实问题和相关财务风险。在财务管理风险的成因分析中，大致来说可以分为外在原因以及内在原因两个部分。

（一）缺乏科学正确的财务风险意识

公安消防部队不同于一般企事业单位，其社会公益性、公共服务性以及国家扶持的资金财政政策等方面的特点往往会让管理者、领导者忽视了对资金在使用、管理等方面的重视程度，对于何种资金获取方式合法、何种资金使用方式有效、财务管理工作存在哪些需要重视的伴随性风险等不甚明了或者关注兴趣不大，这种风险意识淡薄的情况就为财务风险的发生埋下极大隐患。

（二）权责划分缺乏明确性

公安消防部队内部存在着许许多多的部门和组织，各部门与组织之间具有相对独立的工作内容及工作程序，然而各组织与部门在财务管理工作的目标确定上缺乏统一，同时又缺乏足够的沟通协调，各部门对于财务管理工作的重视程度也普遍较低，各行其是的情形比比皆是。因此财务管理部门也无法及时了解投资回报率情况、各部门的财务管理工作情况，更加无法准确及时的进行财务管理工作绩效考核。最终导致单位预算执行效率不高、资金使用不够规范合理最终引发不必要的财务风险。

（三）内部财务关系不够清晰明了

公安消防部队的活动经费以及其他方面的资金来源渠道较为多样化。有拨款、筹资、补助等等形式。因此公安消防部队在上级与下级之间、部队与地方之间都存在着许许多多的财务关系线索，但是这些线索又不够清晰明了，从而造成了单位在具体资金的分配方面、具体项目的经费使用上面以及各种与资金有关的申报审批上面存在许多权限与职责混乱的问题，综合交错的财务关系网络经常造成预算执行偏离既定目标，费用收支进度缓慢、各种违法违规的经济活动屡屡发生。从而给公安消防部队的经费使用、管理工作带来极大的安全隐患，从而引发许多大大小小的财务管理风险。

（四）缺乏财务决策的科学性与合理性

虽然我国对公安消防部队的财务决策工作做出过明确的规定与致使，凡是对于大型工程建设类投资、大宗物资的申请与采购、数额较大的各种经费及支出等都要通过民主集中的研究讨论分析，在经过反复论证此次经济适用科学合理之后才能予以执行。

二、加强公安消防部门财务管理工作水平的建议

加强公安消防部队的财务管理工作水平，就必须针对上述提及的各种引起风险的因素进行措施研究，同时还要根据公安消防部队的具体工作情况、财务管理特点以及财务活动特点等进行综合分析与讨论。

（一）加强监督约束机制建设

监督与约束机制建设是有效提升财务管理工作质量的外在手段。对于公安消防部队而言，加强监督约束机制建设尤为重要。在具体机制建设过程中，必须进行内部控制制度建设，要将组织内部的各个部门、管理者以及具体工作人员都纳入监督制约的网络当中来。首先，对于经济活动工作，必须坚持事前申报与获批、事中遵照执行与跟踪检查、事后分析讨论寻找问题与改进措施。对于部队财务管理工作人员，必须坚决执行不相容岗位制度，严格区分会计人员、出纳人员、稽核人员、保管人员以及记录人员的岗位与权责，并增加相互监督与约束的职责内容。然后要推行定期或不定期审核制度，对一定时期内的经济业务及其他内容的经济活动再次进行统一审核与研究，及时发现过去处理不当或新问题，并提出整改意见。同时要加强各级领导的财务管理工作责任落实，将财务管理工作监管作为工作绩效考核的重要内容，常抓不懈。

（二）加强配合与协调

配合协调是提升公安消防部队财务管理工作质量的另一个重要内容。协调配合就是让各组织、部门、人员工作认真履行自身的权利与义务实现部门、人员之间的有机联动。所以要加强协调配合，首先就要将财务管理工作具体内容细分到每一个工作岗位上面去，并且根据财务管理工作的具体要求以及各组织、部门的具体情况进行权限、职责的有效划分，颁布符合财务管理工作要求的考核标准、工作流程以及操作规范等。实现财务管理工作的精细化以及分散化，形成权力、责任、利益的三方有机结合。每一个工作环节都要切实贯彻事前分析、事中检查、事后评价的原则。与此同时，还要加强内部各组织人员的思想道德建设工作力度，树立财务管理人人有责的单位主人翁意识，从个人精神刺激与物质刺激两个方面激发工作人员的工作热情，提升沟通协调效率，遏制违法违规现象的发生几率。

（四）加强风险与形式的判断能力及水平

任何经济活动都伴随着与之相对应的财务风险。财务管理工作质量的高低也取决于对各类型财务风险的应急能力与防范能力。科学判断当前发展形式，有效预测财务风险的规模、类型和发生几率是现代财务管理工作的重要内容。在合理判断形势以及风险的工作中，首先要在单位内部树立全面财务风险意识，其次是要认真分析当前财务工作具体情况、未来发展趋势以及当前财务管理工作中存在的优点与问题。再次是要分析可能引发财务风险的一系列因素，并分清哪些是确定因素，哪些是变化中的因素。然后根据风险类型以及单位的具体承受能力进行财务风险预警机制建设，并形成类型财务风险应对策略以及具体操作方式、流程。这样才能够居安思危，防患于未然。将财务管理工作水平进一步提升，将财务风险发生几率进一步降低。

参考文献：

财务工作方案范文 第34篇

一、评审对象和组织方式

评审对象：

本次省科技计划项目的评审对象为各企事业单位按照我省2012年度科技计划申报指南申报的各类科技计划项目。重大专项项目的组织和评审依照重大专项办公室的工作计划尽快组织完成。

组织方式：

（1）对重大专项、重点专项两个层次的申报项目以及部分定向组织的重点项目，拟采取专家逐项论证评审(或在网上统一评审的基础上，专家逐项论证评审)的方法。

（2）其他重点项目和引导项目，采取网上统一评审的方法。其中省直有关部门和单位申报的项目，以及国际科技合作项目，成果推广计划项目由厅统一组织评审，其他地市企事业单位申报的项目委托各地市科技局组织评审。

二、组织分工

厅发展计划处：负责本次评审工作的组织和协调。

各业务处室：负责相关领域项目的评审组织工作，包括项目的评审分组、确定评审专家入选条件、评审指标和权重确定，以及评审监督指导等工作。

监察室：负责按专家入选要求确定评审专家库，随机抽取专家，评审工作的纪律监督，受理有关纪律投诉。

广东省科技评估中心：协助计划处组织本次评审工作，承担具体的评审事务工作。具体大农业、工业高新技术、社会发展、产学研合作、成果推广、国际合作项目以及软科学研究项目组织评审的具体事务工作。

1、按照各业务处室要求建立网上评审专家候选子库、协助监察室随机抽取专家并通知专家。

2、协助专业处室确定各领域项目评审指标体系和权重。

3、监督落实项目评审进度，对专家进行指导。

广东省生产力促进中心：承担科技基础条件建设项目网上评审的具体事务工作。

1、按业务处室要求建立评审专家候选子库协助监察室随机抽取专家并通知专家。

2、协助专业处室确定各领域项目评审指标体系。

3、监督落实项目评审进度，对专家进行指导。

各地市科技局：按照科技厅的委托，对本市企事业单位申报的重点项目和引导项目组织评审。

省科技信息中心：业务综合管理系统的维护和管理工作，对各参与人员提供网络技术指导。

二、工作进度安排

本次评审工作将在4月份全部完成。

2、4月3日各处室将对本工作方案的修改意见反馈计划处;各处室完成评审项目的分组类别和各组评审专家的入选条件,提交评估中心和生产力促进中心。

3、4月7日，评审中介机构完成评审专家侯选库建立工作，并提交厅监察室。

4、4月8日各业务处室在网上完成具体项目评审分组；提交《2012年广东省科技计划项目评审专家意见表》和各指标权重；完成对每个评审组评审专家的评审指导意见。

监察室完成评审专家的抽取排序。科技评估中心和生产力促进中心按抽取结果通知有关专家。

5、4月10日科技信息中心、科技评估中心、生产力促进中心做好网上评审前的各项准备工作。

7、专家逐项论证的组织性项目评审工作在5月15日前完成。

8、省部产学研项目参照本方案有关规定，与相关单位确定具体时间和操作要求，6月30日前完成组织评审工作。

9、各地市科技局组织的项目评审在4月30日前完成，科技评估中心和科技信息中心提供相关业务指导。

三、其他有关事项说明

1、评审框架及指标体系

(1) 评审框架

工业、农业和社会发展三大领域的评审框架，如下图：

成果推广、国际合作和软科学研究项目的评审框架参考以上内容并结合项目的特点确定。

(2) 指标体系和权重

各领域具体评价指标和权重由各业务处室自行确定，参考指标体系及权重见附件。

3、评审专家的遴选和通知

(1) 专家的遴选采用从专家库随机选取和专业处室调整相结合的方式，具体采用以下程序:

评估中心按照专业处室提出的项目分组和专家入选要求，在厅监察室的监督下，从专家库中为每个评审组初选25名专家组成的评审专家候选子库并征求专业处室意。

各专业处室根据实际情况对候选专家候选子库进行调整，并可为每个评审小组指定1名专家入选。

评估机构将评审专家候选子库提供给厅监察室进行随机排序。

评估中心按照排序为优先顺序邀请5名专家参加评审工作（各业务处室指定专家不经排序即可入选）。

4、 项目分组

建议每个评审小组评审项目最多不超过40项。一个专家评审组中可以包含多个相近专题。

5、相关联络人：

发展计划处： 陈楚祥 83163838

条件财务处： 余 亮 83163891

政策法规处： 陈 晓 83163915

高新技术处： 陈 辉 83163877

财务工作方案范文 第35篇

20__年，公司财务科在某供电公司财务部、某公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成20__年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的20__年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，20__年具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20__年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于某的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶

20__年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务工作方案范文 第36篇

20xx年财务科工作计划：

第一、增强我院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强我院的财务、会计核算工作，将我院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的'整体利益。

第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。

第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。

第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。

第九、进一步处理好医院的绩效工作考核工作，能够充分调动广大员工的工作极积性。

第十、做好医院20xx年的预算工作，以预算制度来控制成本。

财务工作方案范文 第37篇

一、加强会计监督和会计管理，建立健全财务规章制度。为了适应新的管理体制的要求，保证各项

工作任务的完成，我根据《会计法》及有关财务法律、法规，修订完善了《××市劳动和社会保障局财务管理制度》，明确了收支、往来及各项资产的管理细则，划分了职责，规范了行为，建立了财务分析长效机制，为领导正确决策提供了准确的数字依据，使财务工作达到规范化、制度化。为规范会计人员的工作职责和行为，我制定了《××市劳动局会计人员岗位职责》和《××市劳动局会计人员行为规范》，为我局财务管理创立高效、快捷的工作作风打下了良好的基础。为了加强国有资产管理，防止资产流失，我完善制定了《固定资产管理制度》，明确规定了资产购置、使用和报废等一系列管理办法。为了加强各类社会保险基金的监督与管理，达到制度化、规范化、全方位监控管理。我完善制定了《××市社会保险基金监督管理办法》。为了加强部门预算管理，细化支出预算，合理安排预算执行计划，提高财政资金的使用效益，根据××市财政局部门预算管理的有关要求，我着手制定了《定额支出预算管理办法》。随着一批财务管理制度的施行，进一步规范了我局会计基础工作，做到了有章可循，使财务管理工作达到规范化、制度化的要求。

二、加强国有资产管理，防止国有资产流失。根据市政府关于清产核资工作的具体安排和要求，针对我局国有资产管理的现状，我着手制定了《固定资产管理制度》，明确规定了资产购置、使用和报废等一系列管理办法，按要求设计了《固定资产清查表》和《往来款项清查登记表》，根据国家财政部颁发的《预算单位固定资产分类与代码》的规定，结合实际情况制定了统一的固定资产代码，设计了固定资产登记表和卡片，实行

“一物一卡，账卡物相符”的管理模式，带领相关人员采取实地盘点的方式对全局各类资产进行了详细的登记，核准了物品的名称、型号、存放地点，对固定资产分类编码，建立了固定资产台帐。对于往来款项的清查核实，我在调阅帐薄的基础上，追溯有关当事人，了解详情，查明原因，限期清理。在详细清查的基础上，我组织有关人员借鉴先进的管理经验，研制开发了《××市劳动和社会保障局固定资产管理系统》软件，由静态管理发展为动态管理，有效监控了资产的使用状态。

财务工作方案范文 第38篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的`工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

财务工作方案范文 第39篇

作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。

当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。

我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的'人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。

下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

(一)分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

(三)编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。

这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。

说实话能够当一个酒店的财务经理，以我个人的能力是不能够完全的胜任的，我靠的就是付出比别人更多的努力和同事、员工的帮助，这就是我为什么要和同事、员工搞好关系的原因。笨鸟先飞，早起的鸟儿有虫吃。我做到这些都是靠努力的来的。

这就是我的一年工作计划，如有不同的意见，请及时和我沟通，我认真改正。

财务工作方案范文 第40篇

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的'预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务工作方案范文 第41篇

一、序言

近几年来，随着教育体制改革的不断深入，国内高校办学规模迅速扩大，办学经费不断增多，高校财务呈现经费来源渠道多元化的显著特点。随着国家财政管理体系的不断完善以及纳税人意识的增强，社会大众对于经费使用关注度也在越来越高，高校，财务人员所从事财务管理工作的难度和复杂程度在不断地提高。

高校作为非盈利组织，与偏重考核和激励的企业相比，长期以来高校财务人员的绩效考核一直未得到重视。实践中，绩效考核是全面评估员工的一种制度，是现代组织不可缺少的管理工具，它通过系统的方法和方案进行周期性地考核和评价员工的工作表现。如何制定一套有效的工作量激励方案，对于高校财务核算工作效率的提高和员工素质提升都至关重要。

本文实行工作量激励的主要对象从事高校财务中的核算人员，即在高校财务工作中从事基础的财务核算工作人员，也称前台工作人员。以核算人员为研究对象，一方面是因为核算人员的工作具有同质、可量化的特点，具有可比性；另一方面是因为核算人员财务核算人员承担着财务最基础工作，对整个高校财务管理工作起着至关重要的作用。从核算人员考核试行绩效考核，并将绩效工作量激励方案逐步推广到高校财务人员，具有重大意义。

二、目前核算工作特点以及其他高校实施工作量激励情况

（一）高校财务核算工作的特点

1.工作强度大

众所周知，高校人事制度实行的是事业编制制度。受限于高校人事制度问题，高校财务核算人员的增长远跟不上经费的增长速度，财务核算人员工作强度日渐加大，虽然不少高校通过积极运用信息化技术、通过改进报账服务方式的手段来提高财务核算工作效率，但“师生报账难”的现象仍然时有发生。

2.财务核算人员积极性亟待提高

在财务人员的薪酬构成上，高校基本上是采用基于职务和职称的薪酬模式，这种模式较为单一、偏向平均主义，不能客观地体现个体的能力、工作量、劳动强度和贡献大小。

同时，受限于高校人事制度，财务核算人员用人制度不统一，有所谓编制内编制外的差别，有固定、流动甚至是临聘以及劳务派遣等多种类别的用人制度，但是在核算岗位上，同工不同酬问题突出，薪酬存在极大差别，导致财务核算人员积极性不一。

3.财务核算队伍流动性高

在高校财务管理工作中，由于前台核算工作单一、工作时效强、考勤严格等原因，加上前台核算人员中多数是实施人事的合同工，同其他财务管理岗位人员相比，前台年轻员工待遇普遍偏低，发展前景不明朗，人才流失问题严重。此外，由于核算人员是财务人员梯队培养的基础，每年除了离职的员工外，核算人员表现较为优异的还可能被其他科室抽调走，核算队伍较难保持稳定，流动性问题突出。以A大学为例，以核算人员为例，40人的核算队伍中，2012年有8-9个职工离职或者调离岗位。

因此，要解决财务人员工作强度大、老师报账难问题，除了需要进一步通过信息技术上寻求突破外，还应从调动高校财务核算人员积极性的角度出发，通过制定有效的高校财务核算人员绩效激励方案，调动高校财务核算人员的积极性，挖掘财务核算人员的潜力空间，提高高校财务核算工作效率。

（二）部分国内高校实施情况

据笔者调研了解，浙江大学是比较早实施核算中心人员业绩考核的部属高校，在学校经济政策支持下已形成一套完整的工作量激励方案且实施效果良好。南京农业大学在完成达标工作量的前提下，鼓励多劳多得，重点是以解决排队难为切入点，提高个人工作量，实施后非报账高峰期师生排队报账现象没有再出现，同时核算人员队伍稳定且工作效率提高显著。还有一些高校也在进行类似的调研和准备。

A大学在充分调研、综合考虑学校实际情况的基础上，制定了核算人员绩效工作量激励方案，选择了分录数和附件数这两个最基础的会计要素作为考核指标，较为全面反映核算人员的工作量；细化了岗位区分以及工作任务特点，根据不同的岗位特点制定考核标准，具有较高的参考价值和适应性。下面以A大学为例，介绍高校财务核算人员的绩效工作量激励方案。

三、以A大学为例，制定高校财务核算人员工作量激励方案

（一）考核的目标

在已有的信息技术条件下，结合各岗位特点，最大化激励财务核算人员的工作积极性，提高其工作效率和效果。

（二）拟定工作量激励方案应遵循的原则

1.科学性。高校财务核算人员绩效考核体系的设计既要考虑到考核的目的，也要符合客观现象本身的特点、性质及其运动规律，指标的设计不重复，不遗漏，指标之间具有独立性，通过全方位考核，使考核的结果更加科学合理。

2.定性评价与定量评价相结合。根据不同岗位的特点采用定性指标与定量指标相结合的方式，以直观简明的重要数据及内在联系来构建财务核算人员绩效评价指标体系。

3.导向性。财务核算人员绩效考核体系的使用往往带有导向性功能，鼓励多劳多得。因此，考核体系应充分发挥导向作用，注重被评价人员的可持续发展能力。

4.通用性。考核指标设计中要考虑指标之间的通用性和可比性，要尽可能设计出一套满足考核不同核算岗位人员的指标体系，使指标具有充分扩展、分解组合的功能以保证指标考核的权公正性。

5.有效工作量考核原则。在衡量绩效中，采取有效工作量考核方法。即针对短期内承担专项业务的，采用专项业务占用时长剔除后计算有效工作时间，按有效时间还原其本人全时正常工作量的原则计算当月有效工作量。

6.可行性原则。在设立财务核算人员绩效考核体系时，要保证指标体系所使用的全部数据可由现行的财务资料和会计核算数据来提供，既充分利用财务数据；又增强可操作性。

（三）工作量激励方案制定的难点

在制定一套行之有效的高校核算人员绩效工作量激励方案时，必须充分考虑以下几点：

首先是切入点的考虑，究竟是从简单的做起，还是设计一个完整成熟的方案。A大学的工作量激励方案侧重于从简单做起，在充分考虑可行性的条件下，以财务核算人员工作量为试点，成功推动了学校财务核算人员工作量激励方案的制定和进行。

其次是指标选择，任何考核指标都可能引起趋利、诱导作用。单一指标和多指标应该如何取舍，比重如何确定，这关乎到整个考核方案的公平性、公正性。

最后是激励力度，如果考核体系设立了大量的考核指标，但激励效果不缺显著，这就只会使考核变成束缚的框框，成为空谈。在实际操作过程中，激励力度不能太大也不能太小，要突出奖励效果。奖励标准要慎重测算，太低了失去激励效益，太高了容易激发同其他非核算岗位的矛盾。A大学的工作量激励方案在初定后，经过大量的数据测算，不断调整奖励标准，取得了较好的激励效果。

（四）绩效考核的指标体系构成

对高校财务核算人员的考核包括财务绩效定量考核和定性考核两个方面，财务绩效定量考核从工作量的角度考核核算人员的绩效情况；定性考核从核算质量的角度考核核算人员工作质量的情况。

1.财务核算人员考核主要指标构成

（1）会计凭证附件数

会计凭证附件是指会计凭证所附的原始凭证，又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。

（2）会计凭证分录数

会计凭证分录是指会计人员对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户（科目）名称及应记金额三要素构成。按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。

2.各岗位绩效考核指标

（1）审核岗位的绩效考核

审核人员绩效分为审核附件和审核分录带来的绩效两部分。计算公式如下：

审核人员当月审核附件数和录入分数数同时超过达标工作量时，可获得超额审核附件和分录带来的绩效；如果审核人员当月只完成了审核附件达标工作量或者分录达标工作量，只有两者总绩效大于零时，才能获得达标部分的绩效，以示绩效考核体系对超量工作达标的奖励。

（2）复核岗位绩效考核

复核人员绩效分为复核附件和复核分录带来的绩效两部分。计算公式如下：

在核定奖励标准时，参照其他高校的设定思路以及实际工作情况，相对于审核人员，将复核岗预期奖励目标为审核平均达标工作量的倍。如果复核人员当月复核附件数和分录数同时超过达标工作量时，可以获得超额复核附件和分录带来的绩效；如果复核人员当月只完成了复核附件达标工作量或者分录达标工作量，只有两者总绩效大于零时，才能获得达标部分的绩效，以示绩效考核体系对超量工作达标的奖励。

（3）银行出纳岗位绩效

银行出纳岗位绩效只考虑复核分录数带来的绩效，且根据不同银行账户分录复核的难度，给予不同的绩效奖励。计算公式如下：

由于负责国库结算的出纳人员工作内容较为复杂且耗时较多。因此，给予负责国库结算的出纳绩效系数高于基本户的比例。当银行出纳复核分录数超过达标工作量时，即可获得相应的绩效。

（4）网报收单绩效考核

网报收单岗位绩效只考虑网报收单数所带来的绩效，在实行自助收单后，已参照审核人员业绩标准进行了估算，因此不再从时间上折算对审核工作量的影响。

（5）其他专项岗位的绩效考核

银行对账岗位绩效考核与手工对账分录数及银行账户管理数相关。但由于对账岗位系统取数困难，目前推荐采用了审核人员平均奖励乘以一定系数计算替代。

现金出纳岗是工作内容相对单一的岗位，自身对业务量无调整空间，随着无现金化的推行，现金岗工作量渐少，暂不工作量奖励的必要；但对其格外承担的工作，可考虑参照加班标准或是审核平均奖励水平的一定系数进行折算。

发票岗往往是一人专岗，票据开发票量无法控制的，并且工作量指标较难提取且较难同其他岗位相比，系统取数不可实现，建议对发票岗工作量考核采用当月审核人员平均奖励乘以一定的系数。

凭证装订岗，由于装订凭证量因无参照物，暂时按照所在校区平均审核奖励的一定比例折算。

专项岗位的，科长、副科长按照所在校区的审核、复核岗位的平均水平计算奖励。

四、成功实施的前提条件

（一）信息化建设达到一定程度

A大学财务核算人员绩效工作量激励方案是建立在学校财务信息化建设已经达到一定水平的基础上，即已经普及核算系统，所有涉及的指标可以从财务系统中提取，分录数和附件数等财务数据能够直接从核算系统获取，否则将无法进行考核。

（二）摒除实施过程中来自其他部门的压力

财务核算人员绩效工作量激励方案是针对财务核算人员制定的工作量激励方案，并未在财务内部其他部门实施。在方案实施的过程中，难免会遇到财务内部其他部门的抵制和压力，这就需要主管财务的领导要有相当的魄力推行这项方案，否则考核将变成虚言。

五、还需完善的地方及改进的方向

（一）工作难度与奖励绩效不匹配

A大学在实际模拟测算中，目前估算的结果具体到个人时，出现个人承担的岗位难度与奖励收入不匹配的问题，造成工作难度和奖励绩效不匹配的情况，受限于财务系统取数指标的可实现性，工作的质量以及难易程度无法与具体的岗位进行匹配，。

若全面实现工作量考核，所有的工作业务岗位应打通安排，减少专人专岗，提高全员的工作能力，也方便人员安排和工作岗位流动。

（二）重量而不重质

财务工作方案范文 第42篇

班级学风即是一个班级在长期存在和发展中形成的学习风气，它是体现一个班风气好坏、群体素质好坏的重要特征。班级作为我们自我教育、自我管理、自我服务的主要组织载体，其建设便有其举足轻重的地位。良好的学风建设决定着整个班级的风气，它可以使每位学生深受其益。但学风建设不当也可使许多学生深受其害。鉴于班级风气对我们班集体及各成员的重大影响我们应加大对班级学风的建设。

一、策划主题

班级是由49个不同的个体组成，其实班级上的每一个同学都有自身的特点，所以我们要更加做好学风这一块，以凸显我们的与众不同。我们班提倡的是“班系我身，班强我强”的主题，我们班将搞一系列活动，来促进班风的建设，相信在大家的共同努力下，我们会成为更为优秀的一个班集体。

二、活动目的、目标

班级作为一个共同生活共同学习的集体。对每个同学好的生活和学习习惯的养成都至关重要，通过一系列的活动，相信有助于增进同学们之间的`相互了解，并为同学们提供了发挥特长的舞台，有利于创建一个团结友爱、严谨守纪的班风!

我们班在上学期期末考试中成绩并不理想，在本学期我们的的目标是得到“优秀班集体”称号，并提升本班个人成绩，努力建设班级

三、活动方案

1、常规工作

①学风建设动员会：全面深入动员，开一班会。

②征集活动：可赞扬的优良风气、可批驳班级里的不良现象、可对班风学风建设提出建设性意见。

③督导制度：班长与团支书以及其他班委充分交流互通信息形成合力，督查学风建设。

④设立班级信息员和负责人：班长为信息员，及时传递学生动态信息，班委为负责人，负责纠正违纪现象

2、课堂管理

每个学期的最终成绩，是由期末成绩与平时成绩组成，平时表现又占平时成绩很大一块内容。我们和各课老师商量一下，对于在课堂上做与学习无关的事的同学进行提问，要是答不出就扣以一定的平时分数。以及对于那些喜欢坐在教室最后一排的同学多进行提问，希望以这个形式，能让同学都集中在教室的前面部分听课，在一定程度上提升听课效率。

3、个人规划

班级所有成员根据个人情况制定一个适合自己的大学规划，以书面形式上交导员。导员审阅后给出相应的建议和意见，促使同学们都能够度过一个充实的大学生活。

4、着力消除班级中不良现象

①学生学习态度差。上课不听讲，不做笔记；作业敷衍塞责，不按时完成，不独立完成；

学习全凭兴趣，三天打鱼两天晒网，成绩波动大。

②主动学习能力差。自习时间无老师在与有老师在两个样；双休作业质量低；课余不能充分利用时间，一有空闲就谈天说地。

四、策划总结

班级学风的建立不是一个人所能决定的，班风的雄起要靠班里49个个体的努力，只有做好了自己，才能保证班风正。相信通过本学期的努力，我们能够重振班风，打造出属于我们的特色。一起创造一个良好的班级氛围，打造一个更加优秀的班级。

财务工作方案范文 第43篇

为了认真落实《邵阳学院20xx年审计工作要点》，按时完成内部审计工作计划任务，院审计处定于20xx年4月至10月开展校后勤服务中心20xx至20xx年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：

一、审计目的和依据

为了促进加强后勤服务中心内部管理，进一步规范后勤服务中心的经济行为，摸清后勤服务中心财务收支情况，为第三轮后勤服务改革提供依据，根据《_审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和《邵阳学院内部审计工作实施办法》开展财务收支审计工作。

二、审计对象和范围

审计对象：邵阳学院后勤服务中心

审计范围：20xx—20xx年度财务收支情况。

三、审计内容和重点

本次审计的主要内容后勤服务中心是20xx—20xx年度财务收支情况，审计重点如下：

1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。

2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况。

3、支出是否合法、真实，是否符合国家财会制度和学校有关管理规定。

4、预算执行情况如何。

5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。

6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。

四、审计方式

本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。

五、审计工作程序和日程

本次审计工作从20xx年4月10日开始，至20xx年5月10日结束，具体分以下几个阶段进行：

（一）审计准备阶段（20xx年4月10日前）：

1、按照《邵阳学院2010年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，选择好会计事务所，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。

2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。

（二）审查分析阶段（20xx年4月11日至20xx年5月10日）：

根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性；审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：

1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。

2、针对第一步审查中发现的情况和问题，到被审计单位进行进一步询证，取得相关审计证据。

（三）总结报告阶段（20xx年5月11日至20xx年5月20日）：

1、审计员对审查分析阶段形成的'审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。

2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。

3、审计小组与被审计单位交换意见。

4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。

5、将审计报告报送学校领导审批。

（四）督促落实阶段

按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。

（五）审计终结阶段

工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。

六、审计分工

为顺利完成审计工作任务，按校行政批示成立审计组，审计组成员由受托会计事务所派员组成，成员不少于三人，审计处派卿务云做协调联络工作。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：

审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。

审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。

七、审计工作纪律和要求

审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则和邵阳学院审计工作八项纪律，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务。

财务工作方案范文 第44篇

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1.主营业务收入全年净增X万元，其中每月均增加X万元;其它业务收入全年净增X万元，每月均增加X万元。

2.客户流失率为总客户的X%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的X%。

3.全年完成业务总收入X万元，占应收款X%。

4.实现净利润X万元。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工教育培训工作。

(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。

(1)建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

(2)进一步提高企业的执行力。

企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力;对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的.执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的具体措施：

首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。

其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。

财务工作方案范文 第45篇

为进一步优化辖区环境，提升街区市容环境卫生状况，加快创建省级文明城市、卫生城市、园林城市步伐，加强和改进辖区环境卫生、秩序和建设管理水平，营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境，不断促进我街政治、经济、文化和社会全面发展，现决定在街道范围内开展市容环境卫生综合整治工作。具体实施方案如下：

一、整治范围

全街辖区内的“四小”即“小街、小巷、小区、小院”、主次干道、广场、楼体、城市出入口、城乡结合部、集贸市场周边的环境卫生。

二、组织领导

为保证整治活动顺利开展，经街道办事处决定成立城区市容环境卫生综合整治活动领导小组，具体组成人员如下：

领导小组下设办公室，办公室设在街道综合办，办公室主任由同志兼任，具体负责整治工作的日常事务。

三、时间安排

此次城区市容环境卫生综合治理工作从2014年3月11日开始至2014年10月30日结束。

（一）筹备工作：

1、3月16日—3月25日。街道、社区、企事业单位制定方案。

2、3月18日召开全街市容环境卫生综合整治动员大会，与各社区签订责任状。

3、3月20日协调环卫处、全街对辖区内的迎宾小区开展先行整治工作。

（二）开展宣传发动

3月26日—4月5日。为宣传发动阶段，各社区要层层发动，广泛宣传，唤醒市民的环境卫生意识和环境卫生舒适观念，自觉保护周边环境。使居民群众主动参与到整治活动中来，形成人人爱护环境、人人保护环境的良好局面。

四、集中整治

4—6月春季集中整治阶段。各社区、台兴村要对越冬垃圾、残雪进行清理、清除，整治乱倒垃圾、乱泼污水、乱堆杂物等违章行为。彻底清理城区结合部及城市出入口的卫生死角垃圾。

7—8月全街道组织开展“洁我家园共创文明”行动。在城区环境卫生整治取得成效基础上，进一步巩固阶段成果，结合创建活动，净化、美化、优化公共场所和居住环境，营造以讲卫生、讲文明、树新风的良好氛围；将环境卫生整治成效作为创建精神文明活动的一项重要内容进行考核评比，进一步促进城区环境卫生面貌的全面改观，形成整治行动的第二个高潮。

9—10月推动“城区环境卫生整治行动”进一步开展，完善硬件设施，健全队伍，积极探索建立健全长效工作机制，以环境优美、秩序优良、服务优质、管理优化的城区新面貌，形成整治行动的第三个高潮。

五、保障措施及工作要求

（一）各社区居委会、村委会是城区环境卫生整治行动责任主体，要把这项工作摆上议事日程，切实加强领导，制定实施方案，精心组织实施，强化督促检查，切实抓好整治行动的组织实施，指标分解和任务落实，确保如期完成各项工作任务。

（二）充分发挥媒体宣传引导。围绕环境卫生整治行动主题，加大正面宣传和舆论监督。通过标语、横幅、专栏、宣传单等媒介广泛开展整治行动宣传，既要加强正面宣传，又要曝光问题。对于群众关注、社会影响大的环境卫生问题，要充分发挥媒体的监督作用，督促有关部门采取措施，予以解决。

（三）加强督促检查。由街道综合办牵头，组织开展整治行动进展情况督促检查。春季城区环境卫生行动结束时，对各社区、台兴村环境卫生情况进行测评并公布。

（四）建立健全长效管理机制。各社区、台兴村要注重城区环境卫生整治行动长效机制的建立，继续完善设施、健全队伍、建章立制，使城区环境卫生整治的成果得到持续、巩固和提升。

（五）认真组织督查。各社区、台兴村要建立定期督查机制，督促各项措施落实到位并取得实效。街道将适时组织若干个督查组，分别对各社区、村环境卫生整治情况进行督查。各社区、村可邀请党员代表、村、居民代表对本辖区环境卫生整治行动开展情况进行检查指导。

六、检查考评（10月20日—10月30日）

巩固整治成果，提升管理水平，严格考核评比，总结工作经验，办事处集中整治领导小组适时检查验收各社区、台兴村的整治工作，对完成任务成效显著的单位予以表彰，对没有完成任务的单位予以通报批评，并限期改进。

财务工作方案范文 第46篇

财政收入稳中有增(20xx年财政收入确保突破xx万，力争达到xx万)。同时，努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不留缺口。

二、巩固和完善农村改革成果，加强契税和耕地占

用税的征管工作，完善各项规章制度，做好税法的宣传，加大契税、占用税的清理力度，全面做好农税征管等的各项服务工作。

四、组织实施好我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，发挥财政奖补资金导向作用，促进村级公益事业健康发展，切实改善农民群众生产生活条件。加强领导，制定详细的宣传计划，及时组织开展各种宣传活动。加强培训，完善好xx年项目扫尾工作;做好20xx年项目申报及组织实施工作。

五、继续做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作。加强政策宣传力度，及时兑付补贴资金，积极清理积欠，确保资金兑付率。督促配合家电销售网点，规范完善补贴手续，全面做好服务工作。

六、抓好会计基础工作，组织全镇会计人员参加培训，以便提高其政治素质、业务能力及职业道德水平，使其知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高，以适应社会主义市场经济发展的要求。同时做好会计监查工作，“不做假帐”，杜绝违纪行为的发生，全面提高我镇会计队伍的整体素质。

七、积极搞好财政所新建工作。尽早规划，抓紧落实主体工程建设及配套设施配备，完善内部各项硬件设施，确保顺利通过省市验收。

八、加强政风建设，改善工作作风，提高工作效能，树立财政部门新形象。20xx年我所将继续加强政治和业务学习，强化廉政建设，增强服务意识，提高服务质量和工作水平，扎实推进政风建设，并与“学创”活动有机结合，以“求真务实”“规范服务”为重点，以“领导满意”、“群众满意”为宗旨，与时俱进、开拓创新，彻底转变工作作风，“创诚信站所，做诚信干部”，树立为民服务的公仆形象。

九、积极配合抓好镇中心工作，按时完成上级交给的各项任务，与市局保持一致，与镇党委、政府保持一致。努力开创财政工作新局面。

随着改革开放的进一步深入，公共财政改革的进一步加强，以及全球经济危机的影响，20xx年将是极具挑战的一年，财政工作任务将更加艰巨。我们决心在市局和镇党委、政府的正确领导下，攻坚克难、抓住机遇、与时俱进、不断创新。以市局工作报告为指导，力争在20xx年的基础上更上一层楼，为推进社会主义新农村建设作出应有的贡献。

财务工作方案范文 第47篇

根据省委、市委、县委党的群众路线教育实践活动要求，决定在全县村（社区）开展村务居务财务公开和民主管理混乱问题专项整治活动，结合我县实际，制定本方案。

一、基本情况

近年来，我县采取多种措施狠抓村务居务财务公开和民主管理工作，取得了一定的成效。但发展不平衡，还存在村务居务财务公开不及时、不规范，假公开、甚至长期不公开，村居民代表、村(居、财)务监督委员会成员推选不规范，村(居)民代表会议制度不完善，作用发挥不充分，管理不民主、不规范和管理混乱等现象。

二、整治工作目标

通过不断完善“四议两公开”、“四定两监督”等制度，丰富村务居务财务公开内容和形式、规范公开程序，加强农村集体“三资”管理，进一步提高全县村务居务财务公开和民主管理工作制度化、规范化水平，强化基层社会治理，建立和完善党领导的基层民主自治机制，保障村(居)民的知情权、决策权、参与权和监督权，扎实推进基层民主制度建设，让群众满意得实惠，为全面建成小康农村社会提供强有力保证。

三、方法步骤

结合党的群众路线教育活动，对村务居务财务公开和民主管理中存在的突出问题进行集中整改。

第一阶段，筹备部署阶段(9月1日—5日)。搞好学习，进一步认识开展村务居务财务公开和民主管理整治工作的重大意义；搞好调查研究，对本地村务居务财务公开和民主管理存在的问题有充分认识，做到胸中有数，整治有法；拟定本地开展村务居务财务公开和民主管理整治工作方案；动员部署，广泛宣传整治工作的目标、方法步骤、措施，动员广大干部群众积极参与。

第二阶段，认真梳理问题阶段(9月6日—15日)。结合党的群众路线教育活动，认真查摆村务居务财务公开和民主管理方面存在的问题，认真分析解决问题的重点领域和关键环节，提出切实的整改措施。

第三阶段，集中整改阶段(9月16日—30日)。集中时间、集中人力、集中精力对村务居务财务公开和民主管理方面存在的突出问题，进行认真整改，着力解决群众关心、关注、关切的问题。

第四阶段，建立长效机制阶段(年底前)。结合第九届村(居)委会换届选举，依法推选村(居)民代表，建立健全村(居)民代表会议制度，依法推选村(居、财)务监督委员会，完善和落实工作职责，完善村务公开制度等，保证村务居务财务公开和民主管理工作持续深入推进。

四、整治工作措施

(一)建立和健全相关机构，明确工作职责。

1、健全村务居务财务公开实施小组。

健全以村(居)支部书记为组长，村(居)委会主任为副组长(书记、主任一肩挑的或人数较少的村(居)可不设副组长)，“两委”成员为组员，人数3至5人的村务居务公开实施小组。

其主要职责是：认真贯彻有关村务居务财务公开民主管理政策以及上级精神；讨论、研究、部署村务居务财务公开的重大问题；搞好村务居务财务公开工作；倾听村务居务财务公开监督委员会和村(居)民的意见、建议和质询，并做到件件有落实；廉洁自律，加强自身建设。

2、推选村务居务财务公开监督委员会。

落实由村(居)民会议或村(居)民代表会议推选产生3至5人的村务居务财务监督委员会，主任由委员会成员推选产生。村(居)党支部、村(居)委会成员及其配偶和直系亲属不得担任村务居务财务公开监督委员会成员。

其主要职责是：审查村务居务财务公开各项内容是否全面、真实，公开时间是否及时，公开程序是否规范；收集、整理、调查群众反映的问题，并及时反馈给村(居)党支部、村(居)委会和村务居务财务公开实施小组，负责向村(居)民会议或村(居)民代表会议报告监督情况；监督建立村务居务财务公开档案；代表村(居)民民主理财。

(二)规范村务居务财务公开的主要内容、时间、程序和形式。

1、村务居务财务公开的主要内容。

村务居务财务公开的内容一般可分为财务公开、集体“三资”(资金、资产、资源)管理、政策落实、公益事业建设、社会救助、计划生育、工作计划、村(居)干部管理等八个方面。重点公开财务、村(居)民自治事务、政务。

财务公开的内容包括：各项财务计划、收入、支出、财产、债权债务、收益分配、农民居民负担等。

村(居)民自治事务公开的内容包括：村(居)享受误工补贴的人数及补贴标准。村(居)集体经济项目的立项承包方案、村(居)公益福利事业建设、村(居)干部年度工作目标、工作安排、民主评议方案、村土地承包经营方案及土地流转情况、村(居)干部及村(居)民的社会保险等。

政务公开的内容包括：国家关于城乡的有关政策，计划生育、宅基地审批、征用土地补偿、救灾救济款物发放、招工征兵、优抚五保、水电费代收代缴、粮食补贴、医疗补贴、教育补贴、兴修水利、农税改革、退耕还林、国家扶贫开发项目等。

同时，要根据城乡改革发展的新形势、新情况、及时丰富和拓展村务居务财务公开的内容。

2、村务居务财务公开的时间。

一般村务居务财务事项至少每季度公开一次，固定性工作长期公开，单项工作在任务完成后一次性公开。

3、村务居务财务公开的主要程序。

村务居务财务公开的基本程序是：村(居)民委员会根据本村(居)的实际情况和工作要求提出公开的具体方案；村务居务财务公开监督委员会对方案进行审核；村(居)党支部和村(居)民委员会联席会议讨论确定及时公布。

4、村务居务财务公开的'主要形式。

村务居务财务公开主要采取设立村务居务公开栏的形式进行。同时，还可以通过广播、“明白纸”、会议等其他有效形式公开并根据形势发展和群众意愿不断丰富公开形式。

(三)加强对农村集体(含村改居)“三资”管理。

理顺管理体制，建立党委领导、纪委组织协调、财政业务指导、农业具体实施，县自主管理的领导体制和工作机制，要围绕“村组摸底、建立台账、财务代理、阳光交易、网络管理”的总目标，进一步规范“三资”管理，做到农村集体“三资”管理“七有三统一”，即有组织领导、有管理机构、有办公场所、有台账管理、有代管制度、有交易中心、有工作流程图，并做到统一名称、统一工作职责、统一管理流程。在全面清产核资的基础上，加强对基础数据的整理收集和核实，扎实开展数据转录工作。经常性对信息公开情况进行检查督促，对存在的问题早发现、早制止、早整改。建立和完善农村集体“三资”信息发布、报送审核、统计汇总、梳理分析、监督考核、责任追究等工作制度，实现农村集体“三资”监管网络平台制度化、规范化、常态化运行。

(四)切实受理群众监督举报。

村务居务财务公开一是通过村务居务财务监督委员会进行监督；二是村(居)民进行监督。村(居)民对公开的内容有疑问或不同意见，可以通过意见箱或口头向村务居务财务公开监督委员会反映，也可以向村(居)党支部、村(居)委会询问或以书面形式向乡县(街道)及有关部门反映(举报)。村务居务财务公开实施小组要在一周内在反馈栏或召开质询会议给予解释或答复。

(五)扎实推行村务居务财务重大事项“四议两公开”工作法。

凡涉及村(居)经济、社会、文化、事务、基础设施及群众切身利益的重要事项，须经由村(居)党组织提议、“两委”商议、党员大会审议、村(居)民代表会议或村(居)民会议决议程序。做到在充分征求党员、村(居)民代表及广大村(居)民意见并认真调查论证，集体充分酝酿和讨论，群众监督的基础上实施，使村(居)重大事项做到提议准确、商议充分、审议广泛、决议民主、公开准确及时，确保村(居)重大事项实施既符合法律规定和上级要求，又符合本村(居)发展实际和群众意愿。

(六)建立健全村(居)委会报告工作制度和村(居)民对村(居)干部评议制度。

村(居)委会主任要定期向村(居)民代表会议或村(居)民会议报告工作，对村(居)民代表会议或村(居)民会议提出的问题要及时解答，及时纠正工作中的缺点和错误。村(居)委会班子成员每年要接受村(居)民的民主评议，对评议不合格的，要限期整改。

五、落实责任，确保实效

(一)加强领导。各村（居）委会要认真研究开展村务居务财务公开和民主管理整治工作，出实招，现实效。明确村（居）书记为第一责任人，村(居)分管组织工作干部为直接责任人，一级抓一级，层层抓落实。要扎实开展对村务居务财务公开和民主管理工作进行专项整治，把整治工作的好坏，作为衡量群众路线教育活动成效的重要内容。要建立县领导干部整治工作联系点，把联系点建成示范点，使整治工作取得明显成效。

(二)集中整治。要集中时间、集中人力、集中精力对村务居务财务公开和民主管理工作进行专项整治，对群众反映强烈的突出问题进行集中整治，在保证整治质量的前提下，确保按时间节点完成任务。

(三)突出重点。要扭住村务居务财务公开和民主管理存在的突出问题、重点领域和关键环节整改。如：完善“四议两公开”工作法运行机制，提高基层干部操作能力；依法推选村务居务财务监督委员会成员，落实工作职责、依法推选村(居)民代表，充分发挥作用；完善村(居)民代表会议制度和村务居务财务公开制度，严格执行；制定村务居务财务公开目录，充实内容，规范程序及时公开等。

(四)建立机制。建立村务居务财务公开和民主管理工作长效机制。要按照“四定两监督”要求，建立健全相关机构，落实相关职责，建立健全相关制度，严格执行。做到定职责、定目标、定考核、定奖惩，自觉接受上级党组织监督，自觉接受党员群众监督，促进村务居务财务公开和民主管理持续深入推进。

财务工作方案范文 第48篇

财务部部门20xx年度工作计划如下：

1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。

2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。

3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性;严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的'单价执行情况。

4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。

5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。

6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。

7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。

8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。

财务工作方案范文 第49篇

20xx年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。因此特拟订20xx年的工作计划如下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20xx年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度, ,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的.盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度：

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。

开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在20xx年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。

总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力!